A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 JPY H

JPY

 11,769,87

28.11.

 1,65

 1,14

 9,37  

 9,82  

A2JH36

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 USD H

USD

 135,16

28.11.

 6,56

 6,63

 23,50  

 25,74  

A2AL08

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.X2 GBP

GBP

 149,72

28.11.

 7,22

 7,35

 27,38  

 -  

A1J6KD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 138,25

28.11.

 7,16

 11,44

 -5,80  

 12,13  

A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 122,36

28.11.

 12,75

 16,32

 1,44  

 18,63  

A2JKWC

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 108,11

28.11.

 7,44

 11,76

 -4,95  

 13,81  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 138,19

28.11.

 12,75

 16,31

 1,39  

 18,61  

A1J6KF

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 146,05

28.11.

 7,45

 11,77

 -4,95  

 13,82  

A1J6KG

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 143,45

28.11.

 7,28

 11,58

 -5,16  

 -  

A1J7V3

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 133,81

28.11.

 12,79

 16,35

 1,56  

 -  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 143,29

28.11.

 7,49

 11,82

 -4,82  

 -  

A1T83C

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 139,39

28.11.

 13,00

 16,60

 2,15  

 -  

A1J4H3

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 147,50

28.11.

 7,67

 12,03

 -4,30  

 -  

A2AFKK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 EUR H

EUR

 103,29

27.11.

 5,84

 11,68

 -7,40  

 -7,57  

A1J6KJ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 138,18

27.11.

 7,52

 13,78

 -0,06  

 2,87  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 133,15

27.11.

 13,04

 18,11

 7,44  

 8,45  

A2JKWJ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 118,42

27.11.

 7,77

 14,06

 0,70  

 4,17  

A2DT83

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 116,82

27.11.

 7,77

 14,06

 0,70  

 4,18  

A2AHR8

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) I2 GBP H

GBP

 114,49

27.11.

 7,38

 13,41

 -2,52  

 -1,28  

A113PZ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) I2 USD

USD

 139,46

27.11.

 7,80

 14,10

 0,79  

 4,32