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A0BMA0 | BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR | EUR | 92,58 | 7.11. |   | -4,27 | -2,39 | 21,48 | 41,60 |  | A1XAZV | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 EUR | EUR | 13,69 | 7.11. | | -4,40 | -0,15 | 3,48 | 13,42 | | A0JK56 | BGF INDIA FUND E2 USD | USD | 48,80 | 7.11. |  | -4,41 | -5,92 | 16,38 | 41,33 | | A12DT0 | BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A5 EUR | EUR | 10,21 | 7.11. | | -4,42 | 0,09 | 14,30 | 21,90 | | A14R3Y | BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND E2 EUR | EUR | 11,11 | 7.11. | | -4,47 | -5,12 | 4,52 | 9,35 | | A2N30R | BGF GLOBAL BOND INCOME FUND I2 EUR | EUR | 11,06 | 7.11. | | -4,49 | -0,09 | 8,43 | 18,92 | | A1J7BW | BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E2 EUR | EUR | 16,10 | 7.11. | | -4,51 | -0,92 | 11,03 | 7,19 | | A116FC | BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED D2 USD | USD | 25,60 | 7.11. | | -4,51 | -5,50 | 28,77 | 27,05 | | A2ASD3 | BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR | EUR | 133,01 | 6.11. |  | -4,54 | -3,92 | 13,20 | 30,90 | | A2PP84 | BGF CHINA BOND FUND E5 EUR | EUR | 8,94 | 7.11. | | -4,55 | -2,90 | -0,12 | -0,74 | | A1JV8H | BGF CHINA BOND FUND E2 EUR | EUR | 16,27 | 7.11. | | -4,57 | -2,92 | -0,18 | -0,79 | | A2N30P | BGF GLOBAL BOND INCOME FUND D2 EUR | EUR | 10,92 | 7.11. | | -4,63 | -0,27 | 7,80 | 17,93 | | A2PGX9 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 EUR | EUR | 14,37 | 7.11. | | -4,64 | -7,11 | 1,99 | 29,81 | | A0NHA5 | BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 EUR | EUR | 81,22 | 7.11. | | -4,68 | -2,89 | 19,67 | 38,08 | | A0MLRD | BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR | EUR | 34,25 | 7.11. | | -4,73 | -0,61 | 11,60 | 21,50 | | A1J4QL | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR | EUR | 69,26 | 7.11. | | -4,81 | -7,29 | 1,33 | 28,40 | | A1JGQD | BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E2 EUR | EUR | 25,06 | 7.11. | | -4,82 | -0,44 | 12,58 | 18,88 | | A2PZK2 | BGF NUTRITION FUND I2 JPY | JPY | 2,079,00 | 7.11. | | -4,85 | -7,39 | -3,48 | 21,44 | | A1W5BL | BGF CHINA BOND FUND A2 CHF | CHF | 12,54 | 7.11. | | -4,93 | -3,61 | -4,57 | -12,06 | | A3ERWX | BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR | EUR | 108,42 | 7.11. | | -4,98 | -0,99 | - | - | |
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