A4025M

BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) CLASS D5 EUR

EUR

 10,28

28.11.

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A40GTH

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,40

28.11.

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A40CEV

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A10 USD

USD

 10,01

28.11.

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 -

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A4025Q

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 12,10

28.11.

 -

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 -  

A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 12,18

28.11.

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 -

 -  

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A408Z0

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 GBP

GBP

 9,63

28.11.

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 -  

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A4025S

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 12,21

28.11.

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 -

 -  

 -  

A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 12,27

28.11.

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A4025U

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Z2 USD

USD

 12,22

28.11.

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 -

 -  

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A404CD

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 95,23

28.11.

 -

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 -  

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A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 96,35

28.11.

 -

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 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 9,60

28.11.

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A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 9,73

28.11.

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A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 9,78

28.11.

 -

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A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 9,69

28.11.

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A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 9,85

28.11.

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A407LB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B2 USD

USD

 10,09

28.11.

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