A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 42,900,00

4.7.

 7,58

 -3,97

 71,07  

 123,24  

A0J2NQ

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 39,73

4.7.

 -2,09

 -3,99

 3,60  

 1,22  

A3ED67

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND Z2 EUR

EUR

 9,75

4.7.

 -0,10

 -4,04

 -  

 -  

A3ED63

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND I2 EUR

EUR

 9,74

4.7.

 -0,10

 -4,04

 -  

 -  

A409NE

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA D4 GBP

GBP

 53,94

4.7.

 2,12

 -4,05

 -  

 -  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 16,06

4.7.

 -6,19

 -4,06

 34,17  

 36,22  

A1J4NQ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 20,54

4.7.

 -1,39

 -4,06

 76,46  

 107,27  

A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 3,939,00

4.7.

 -1,87

 -4,11

 72,54  

 112,80  

A2N4QV

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 115,66

4.7.

 -3,74

 -4,13

 12,35  

 -0,40  

A2N4QN

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND Z2 CHF HEDGED

CHF

 116,97

4.7.

 -3,76

 -4,17

 12,32  

 -0,11  

A2N7VC

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I4 GBP

GBP

 10,61

4.7.

 -3,63

 -4,17

 17,24  

 -  

A1W4KU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 22,82

4.7.

 1,24

 -4,24

 36,16  

 50,33  

A2N7VD

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR4 GBP GBP

GBP

 7,66

4.7.

 -3,65

 -4,24

 16,66  

 -  

A3ED61

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND D2 EUR

EUR

 9,69

4.7.

 -0,21

 -4,25

 -  

 -  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 50,45

4.7.

 4,41

 -4,27

 8,34  

 59,96  

A1CVJJ

BGF NUTRITION FUND E2 EUR

EUR

 10,07

4.7.

 -7,44

 -4,28

 -20,65  

 -11,51  

A3E3ZA

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 108,07

4.7.

 -1,23

 -4,29

 -  

 -  

A2PF2T

BGF WORLD MINING FUND AI2 EUR

EUR

 16,87

4.7.

 4,39

 -4,31

 8,28  

 59,91  

A0M9SA

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 6,20

4.7.

 4,20

 -4,32

 14,81  

 106,67  

A116FC

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED D2 USD

USD

 26,91

4.7.

 0,37

 -4,34

 40,96  

 46,57