A3DKX0

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X10 USD

USD

 14,26

26.2.

 -0,53

 19,62

 -  

 -  

A3DUYB

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A10 USD

USD

 15,59

26.2.

 -0,79

 17,63

 -  

 -  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,457,11

26.2.

 2,61

 17,15

 -  

 -  

A3DNKE

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH I4 EUR

EUR

 135,74

26.2.

 2,23

 14,73

 -  

 -  

A3DN6D

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH VERMOEGENSANLAGE99 - DYNAMISCH ACC EUR

EUR

 130,44

27.2.

 1,82

 13,72

 -  

 -  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 107,13

27.2.

 0,69

 4,77

 -  

 -  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 108,46

27.2.

 0,71

 4,58

 -  

 -  

A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 110,00

26.2.

 0,95

 4,82

 -  

 -  

A3DJQT

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 USD H

USD

 116,75

26.2.

 1,20

 6,50

 -  

 -  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 111,57

27.2.

 3,55

 7,43

 -  

 -  

A3EHWZ

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 113,01

27.2.

 4,35

 7,31

 -  

 -  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 114,95

27.2.

 0,74

 7,63

 -  

 -  

A3DY38

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND I2 USD

USD

 132,05

27.2.

 3,29

 13,69

 -  

 -  

A3DRWT

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.D3 GBP

GBP

 73,00

27.2.

 1,73

 4,39

 -  

 -  

A3DQ0P

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 EUR H

EUR

 72,24

27.2.

 2,19

 1,97

 -  

 -  

A3DQ0Q

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 SGD H

SGD

 73,68

27.2.

 2,20

 1,86

 -  

 -  

A3DQ0N

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 USD

USD

 78,18

27.2.

 2,55

 4,15

 -  

 -  

A3C8XV

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S5 CHF H

CHF

 69,33

27.2.

 1,79

 -0,60

 -  

 -  

A3C8XW

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S5 GBP H

GBP

 75,56

27.2.

 2,48

 3,55

 -  

 -  

A3EFFT

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND I3 USD

USD

 87,53

27.2.

 2,59

 4,29

 -  

 -