A41428

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 GBP

GBP

 62,98

27.2.

 -4,78

 -

 -  

 -  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 65,55

27.2.

 -4,83

 29,65

 100,27  

 92,40  

A41427

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 GBP

GBP

 54,81

27.2.

 -4,89

 -

 -  

 -  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 56,17

27.2.

 -4,89

 -3,47

 71,88  

 52,93  

A1J4Q4

BGF US GROWTH FUND D2 EUR

EUR

 49,85

27.2.

 -4,90

 -3,48

 71,90  

 52,96  

A2JG0L

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 238,59

27.2.

 -4,98

 28,07

 95,39  

 87,35  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 43,51

27.2.

 -5,00

 -4,18

 68,12  

 47,34  

A1KCJ5

BGF US GROWTH FUND A4 EUR

EUR

 54,45

27.2.

 -5,01

 -4,19

 68,06  

 47,32  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,664,00

27.2.

 -5,07

 37,34

 -  

 -  

A0PHB5

BGF US GROWTH FUND E2 EUR

EUR

 38,73

27.2.

 -5,07

 -4,68

 65,58  

 43,71  

A3EGVF

BGF WORLD FINANCIALS FUND S2 EUR

EUR

 18,10

27.2.

 -5,14

 -

 -  

 -  

A2PPPC

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 EUR

EUR

 25,31

27.2.

 -5,17

 16,26

 88,18  

 111,62  

A2JCPF

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 25,10

27.2.

 -5,18

 26,19

 89,72  

 80,58  

A1J4QB

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 EUR

EUR

 71,80

27.2.

 -5,21

 15,97

 86,64  

 109,02  

A3DKWV

BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD

USD

 18,57

27.2.

 -5,27

 31,52

 112,56  

 -  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 62,49

27.2.

 -5,32

 15,10

 82,51  

 101,32  

A3CQ0H

BGF WORLD FINANCIALS FUND A4 EUR

EUR

 18,43

27.2.

 -5,34

 15,12

 82,50  

 -  

A0NHA8

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 EUR

EUR

 55,56

27.2.

 -5,40

 14,53

 79,75  

 96,33  

A3DUX6

BGF WORLD FINANCIALS FUND A10 USD

USD

 18,48

27.2.

 -5,53

 29,29

 101,53  

 -  

A1J5XL

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 AUD

AUD

 253,85

25.2.

 -5,63

 -8,27

 13,32  

 59,46