A14YXT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 16,72

6.2.

 4,96

 31,76

 27,34  

 -6,17  

A143XC

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 284,83

5.2.

 6,62

 31,74

 55,48  

 92,69  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 74,58

6.2.

 14,44

 31,67

 34,72  

 39,92  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 58,97

6.2.

 14,42

 31,66

 34,70  

 39,90  

A2AG20

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 238,65

5.2.

 3,61

 31,53

 58,82  

 69,60  

A2PMQ0

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 16,52

6.2.

 7,69

 31,53

 53,10  

 36,42  

A1W3ZK

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 264,68

5.2.

 3,58

 31,34

 58,10  

 68,40  

A0J2YE

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 USD

USD

 53,78

6.2.

 6,56

 31,33

 49,35  

 39,94  

A3CSTK

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 12,63

6.2.

 7,22

 31,29

 29,14  

 -  

A2H717

ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 192,13

5.2.

 3,58

 31,24

 57,85  

 67,96  

A3EGU8

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND X2 USD

USD

 13,08

6.2.

 2,59

 31,19

 -  

 -  

A111FR

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 17,92

6.2.

 4,86

 31,09

 26,91  

 -2,82  

A14YXV

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 14,73

6.2.

 4,62

 31,05

 23,16  

 -19,81  

A0ES88

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR

EUR

 66,30

6.2.

 14,37

 31,03

 32,71  

 36,45  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 25,79

6.2.

 10,36

 30,98

 73,44  

 38,73  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 301,33

5.2.

 6,26

 30,94

 63,87  

 40,85  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 USD

USD

 306,84

5.2.

 6,24

 30,75

 63,17  

 39,85  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 295,42

5.2.

 6,24

 30,74

 63,13  

 39,79  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 294,25

5.2.

 6,24

 30,71

 62,98  

 39,59  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 166,40

5.2.

 6,24

 30,70

 62,98  

 39,59