A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 19,38

8.11.

 13,13

 23,44

 14,20  

 49,31  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 154,48

8.11.

 13,35

 23,44

 19,65  

 55,80  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 2,720,00

8.11.

 21,48

 23,41

 38,85  

 89,55  

A3DQ8H

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 CAD H

CAD

 12,23

8.11.

 13,03

 23,41

 -  

 -  

A3DQ8E

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 CAD H

CAD

 10,85

8.11.

 13,08

 23,39

 -  

 -  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE F.I2 EUR

EUR

 25,24

8.11.

 13,95

 23,36

 26,71  

 -  

A1J4NP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D2 USD

USD

 22,26

8.11.

 13,11

 23,32

 6,66  

 44,08  

A2JCPT

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 CNH H

CNH

 296,31

8.11.

 13,52

 23,32

 15,10  

 79,26  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,35

8.11.

 13,88

 23,31

 26,30  

 66,24  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,91

8.11.

 16,73

 23,26

 -3,97  

 -10,56  

A14VX0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A2 SGD H

SGD

 23,06

8.11.

 12,27

 23,25

 -2,12  

 50,52  

A2P8GC

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 EUR

EUR

 13,63

8.11.

 13,11

 23,24

 5,09  

 -  

A1C2TH

BGF CHINA F.X2 USD

USD

 20,28

8.11.

 22,91

 23,21

 -28,11  

 -  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,26

8.11.

 15,96

 23,19

 8,69  

 34,85  

A3CZE3

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 HKD H

HKD

 94,79

8.11.

 12,73

 23,19

 -  

 -  

A3CZE1

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 HKD H

HKD

 108,67

8.11.

 12,73

 23,18

 -  

 -  

A3CZE2

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A6 HKD H

HKD

 109,80

8.11.

 12,72

 23,17

 -  

 -  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 154,77

8.11.

 13,09

 23,13

 18,73  

 53,82  

622521

BGF EURO-MKTS.F.X2 EUR

EUR

 57,45

8.11.

 13,38

 23,12

 8,81  

 60,79  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM F.X2 EUR

EUR

 216,66

8.11.

 15,07

 23,12

 8,05  

 -