A0Q51B

BGF CHINA FUND UNHEDGED A2 HKD

HKD

 21,33

6.2.

 1,96

 20,78

 17,07  

 -37,15  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 49,844,00

6.2.

 3,43

 20,73

 66,38  

 104,14  

A2JRVH

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 USD

USD

 12,26

6.2.

 2,59

 20,67

 30,98  

 14,15  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 261,21

6.2.

 5,09

 20,66

 52,50  

 94,51  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 35,23

6.2.

 14,09

 20,57

 36,29  

 148,45  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY FUND D4 USD

USD

 26,84

6.2.

 14,07

 20,55

 36,31  

 148,45  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 23,25

6.2.

 -0,09

 20,47

 62,70  

 71,08  

A1C32J

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 USD

USD

 9,14

6.2.

 2,58

 20,42

 33,04  

 18,24  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 20,89

6.2.

 1,61

 20,33

 17,62  

 -37,53  

A3DUYC

BGF CHINA FUND A10 USD

USD

 12,09

6.2.

 1,58

 20,28

 17,55  

 -  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 144,18

6.2.

 4,43

 20,27

 41,73  

 57,09  

A2PAEH

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 16,38

6.2.

 3,54

 20,26

 0,12  

 -7,82  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 57,81

6.2.

 -0,07

 20,21

 61,44  

 68,84  

A1J4HX

BGF CHINA FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 12,49

6.2.

 1,63

 20,21

 17,06  

 -38,65  

A1J4HM

BGF CHINA FUND HEDGED D4 GBP

GBP

 16,50

6.2.

 1,60

 20,18

 17,10  

 -38,67  

A0JMWM

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 EUR

EUR

 37,35

6.2.

 6,68

 20,17

 22,02  

 -10,67  

A2JCSF

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G EUR

EUR

 9,25

6.2.

 11,71

 20,13

 20,42  

 94,88  

A1J4NM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D4 GBP

GBP

 19,04

6.2.

 9,55

 20,12

 57,06  

 45,26  

A1J4N3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D3 HKD

HKD

 104,18

6.2.

 2,88

 20,09

 29,91  

 15,36  

A3EM58

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED CZK

CZK

 151,39

6.2.

 -0,04

 20,08

 -  

 -