A3DUYD

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A10 USD

USD

 11,78

8.11.

 12,10

 22,10

 -  

 -  

A2JDMN

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 USD

USD

 13,66

8.11.

 12,06

 20,46

 5,40  

 25,09  

A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 JPY H

JPY

 1,711,00

8.11.

 12,05

 21,09

 6,94  

 59,46  

A2JDMQ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D6 USD

USD

 8,61

8.11.

 12,05

 20,50

 5,46  

 14,24  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 EUR H

EUR

 13,31

8.11.

 12,04

 16,45

 -21,98  

 2,78  

A1142V

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,57

8.11.

 12,03

 16,02

 10,26  

 13,61  

A3CZFT

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.X2 USD

USD

 10,99

8.11.

 12,03

 21,57

 -  

 -  

A2P8GE

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.E2 EUR

EUR

 14,65

8.11.

 12,00

 21,78

 1,38  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,63

8.11.

 12,00

 21,26

 0,81  

 44,39  

A2QGV8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS I2 EUR

EUR

 126,08

8.11.

 11,98

 18,43

 5,14  

 -  

A2DYL1

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I4 EUR

EUR

 131,41

8.11.

 11,98

 18,42

 5,13  

 20,40  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 341,88

8.11.

 11,96

 23,76

 15,67  

 57,77  

A2PJZT

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND A2 GBP

GBP

 127,47

7.11.

 11,95

 15,55

 -1,66  

 20,53  

A2PKL0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 SGD H

SGD

 12,01

8.11.

 11,93

 16,49

 -18,91  

 -  

A14Q7N

BGF ASIAN DRAGON F.I2 USD

USD

 14,93

8.11.

 11,92

 16,28

 -8,91  

 -  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 170,38

8.11.

 11,91

 21,53

 7,65  

 57,06  

974251

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

USD

 163,07

8.11.

 11,91

 28,24

 7,52  

 54,31  

A2N9MW

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE VA EUR

EUR

 132,41

8.11.

 11,90

 18,33

 4,92  

 20,79  

A2APVY

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 EUR H

EUR

 107,23

8.11.

 11,90

 9,12

 32,68  

 8,86  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 120,40

8.11.

 11,89

 21,59

 14,36  

 44,49