A3EGU4

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND A2 CNH

CNH

 69,05

29.11.

 10,62

 10,52

 -  

 -  

A2JNS7

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G EUR

EUR

 17,95

29.11.

 10,62

 16,50

 19,40  

 45,72  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 132,72

29.11.

 10,61

 13,13

 17,57  

 28,74  

A0DKRY

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 USD

USD

 25,86

29.11.

 10,61

 15,39

 11,18  

 -  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 39,18

29.11.

 10,58

 12,62

 -8,22  

 8,62  

A1XAZP

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A1 EUR

EUR

 9,59

29.11.

 10,57

 12,79

 12,21  

 16,88  

A3CSC5

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 12,03

29.11.

 10,57

 15,67

 4,97  

 -  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.D2 USD

USD

 9,97

29.11.

 10,53

 13,17

 -  

 -  

A3D14V

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND E2 EUR HDG

EUR

 11,65

29.11.

 10,53

 14,78

 -  

 -  

A3CZFF

BGF MYMAP MODERATE FUND A10 USD

USD

 9,39

29.11.

 10,53

 15,35

 -  

 -  

A1J6K5

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)A2

USD

 166,71

29.11.

 10,52

 20,60

 11,54  

 23,54  

A3EGU8

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND X2 USD

USD

 9,77

29.11.

 10,52

 10,65

 -  

 -  

A2JLUV

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 CAD H

CAD

 7,82

29.11.

 10,52

 14,81

 2,78  

 14,81  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 30,25

29.11.

 10,48

 10,00

 63,69  

 74,45  

A2JCN1

BGF EURO-MKTS.F.A2 SGD H

SGD

 31,84

29.11.

 10,48

 13,75

 8,26  

 48,51  

A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 JPY H

JPY

 1,687,00

29.11.

 10,48

 15,15

 8,00  

 55,06  

971043

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 75,54

29.11.

 10,47

 16,29

 -4,86  

 7,67  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,74

29.11.

 10,46

 14,82

 1,31  

 28,45  

A1J4Q8

BGF WORLD ENERGY F.D4 USD

USD

 23,45

29.11.

 10,46

 10,00

 63,74  

 74,51  

A12GND

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 USD HEDGED

USD

 20,81

29.11.

 10,46

 16,39

 21,13  

 45,63