A1JV5N

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A6 USD

USD

 6,00

29.11.

 7,69

 11,51

 6,95  

 16,72  

A1C32J

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 USD

USD

 7,55

29.11.

 -2,71

 0,13

 6,94  

 4,86  

A114UM

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A4 HEDGED GBP

GBP

 75,40

28.11.

 2,46

 7,24

 6,93  

 8,48  

A2PUE6

BGF CHINA BOND FD.A2 USD H

USD

 10,96

29.11.

 8,41

 9,49

 6,93  

 8,95  

A0NDDA

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 130,21

28.11.

 3,93

 5,63

 6,92  

 8,32  

A1XEUT

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 111,72

28.11.

 3,93

 5,63

 6,92  

 8,29  

A2N9MW

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE VA EUR

EUR

 133,93

29.11.

 13,18

 17,30

 6,91  

 21,16  

622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 84,18

29.11.

 30,05

 35,91

 6,90  

 126,23  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 11,64

29.11.

 11,07

 18,53

 6,89  

 -  

A1C81Z

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 GBP H

GBP

 11,66

29.11.

 4,84

 6,24

 6,88  

 7,45  

A14QTQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS D5 EUR

EUR

 136,45

28.11.

 13,11

 18,03

 6,82  

 20,51  

A2JQE7

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 USD

USD

 11,90

29.11.

 5,12

 8,38

 6,82  

 10,29  

A141ZH

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 EUR

EUR

 154,78

28.11.

 13,10

 18,04

 6,82  

 20,91  

A1J4QX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 AUD H

AUD

 21,34

29.11.

 7,45

 11,26

 6,81  

 16,04  

A2PZKW

BGF CHINA BOND FD.I4 GBP H

GBP

 8,82

29.11.

 8,62

 9,66

 6,80  

 -  

A116LU

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 CNH H

CNY

 127,09

29.11.

 8,07

 12,86

 6,79  

 34,58  

A0PHBF

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 GBP

GBP

 162,71

29.11.

 12,67

 17,85

 6,79  

 28,24  

A1J4PA

BGF UNITED KINGDOM F.D4 GBP

GBP

 116,37

29.11.

 12,66

 17,84

 6,78  

 28,24  

A1W1XK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 AUD H

AUD

 12,77

29.11.

 9,54

 14,49

 6,75  

 25,44  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE F.X2 EUR

EUR

 10,40

29.11.

 3,45

 3,81

 6,74  

 5,49