A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 126,24

8.11.

 16,33

 20,23

 3,21  

 20,85  

A0PHCX

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 5,50

8.11.

 0,55

 13,64

 3,19  

 60,82  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,12

8.11.

 4,03

 6,26

 3,18  

 6,44  

779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 14,64

8.11.

 3,98

 6,24

 3,17  

 6,47  

A1165D

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.X2 EUR

EUR

 452,48

8.11.

 10,04

 22,36

 3,16  

 -  

216144

BGF EURO-MARKETS FUND A4 EUR

EUR

 38,13

8.11.

 11,60

 20,88

 3,16  

 46,99  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 142,57

8.11.

 16,33

 20,22

 3,15  

 20,89  

A2ALEX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH H

CNH

 197,66

8.11.

 7,12

 12,29

 3,15  

 46,33  

989691

BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR

EUR

 44,38

8.11.

 11,59

 20,86

 3,14  

 46,95  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 USD

USD

 8,14

8.11.

 11,47

 19,64

 3,14  

 20,61  

A2PGPR

BGF EURO-MKTS.F.AI2 EUR

EUR

 15,57

8.11.

 11,61

 20,89

 3,11  

 47,03  

A3C2B0

BGF CLIMATE ACT.M.-A.FD.A8 USD H

USD

 9,35

8.11.

 10,59

 17,84

 3,09  

 -  

A1JUF1

BSF EUROPEAN ABS.RET.D2 CHF H

CHF

 161,45

8.11.

 4,51

 7,26

 3,07  

 -  

A2PG9M

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 NZD H

NZD

 8,23

8.11.

 4,01

 9,37

 3,06  

 -  

A0Q569

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 6,74

8.11.

 28,14

 37,83

 3,06  

 32,42  

A2JCRQ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D4 CAD H

CAD

 9,57

8.11.

 3,86

 8,53

 3,05  

 10,66  

A2QP13

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF X2 EUR

EUR

 102,45

7.11.

 3,28

 5,33

 3,05  

 -  

A2PWM5

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A2 USD

USD

 30,24

8.11.

 5,66

 19,38

 3,03  

 -  

A0PG8V

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 22,47

8.11.

 17,71

 27,24

 3,03  

 54,33  

A0Q57B

BGF WORLD MINING FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 5,52

8.11.

 1,66

 14,76

 2,99  

 60,93