A1J4N3

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 HKD

HKD

 96,10

8.11.

 -2,33

 4,54

 2,26  

 0,80  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 11,33

8.11.

 8,11

 17,65

 2,26  

 -  

A2PG9G

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 CAD H

CAD

 8,20

8.11.

 3,54

 8,88

 2,21  

 -  

A12BKZ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I2 EUR H

EUR

 13,03

8.11.

 6,72

 12,52

 2,20  

 12,81  

A0YE4U

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 EUR

EUR

 16,81

8.11.

 3,07

 5,06

 2,19  

 2,06  

A0PHCR

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,56

8.11.

 27,63

 37,53

 2,18  

 30,68  

A1KA92

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 AUD H

AUD

 7,97

8.11.

 6,46

 12,26

 2,17  

 12,05  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,03

8.11.

 3,10

 5,09

 2,17  

 2,14  

A1JJBZ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A2 AUD H

AUD

 19,61

8.11.

 6,46

 12,19

 2,14  

 11,99  

A1JGZR

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 18,72

8.11.

 10,51

 19,92

 2,13  

 26,57  

A2DHGZ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A4G EUR H

EUR

 11,76

8.11.

 10,48

 19,86

 2,11  

 26,57  

A2H9XB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D5 EUR

EUR

 115,80

8.11.

 9,83

 15,74

 2,11  

 12,92  

A1JZA6

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A6 HKD H

HKD

 43,78

8.11.

 6,80

 12,54

 2,10  

 13,67  

A14UHS

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D3G EUR

EUR

 233,69

8.11.

 8,84

 20,62

 2,10  

 69,15  

A2H9XA

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 EUR

EUR

 120,35

8.11.

 9,82

 15,74

 2,10  

 13,61  

A2PGPY

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR H

EUR

 12,73

8.11.

 10,50

 19,87

 2,09  

 -  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FD.I2 EUR

EUR

 17,71

8.11.

 8,85

 9,12

 2,07  

 13,45  

A2JJ56

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.I2 USD H

USD

 123,15

8.11.

 6,57

 11,55

 2,06  

 9,05  

A1JGZS

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 12,84

8.11.

 10,50

 19,88

 2,05  

 26,52  

A0MLTA

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR

EUR

 34,37

8.11.

 10,27

 12,06

 2,05  

 -4,84