A0F42G

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR

EUR

 45,52

19.9.

 11,38

 21,06

 3,10  

 72,10  

A1JGP7

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 EUR

EUR

 44,40

19.9.

 11,39

 21,05

 3,10  

 72,08  

A2QKRS

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I5 GBP H

GBP

 11,64

19.9.

 23,96

 42,30

 3,10  

 -  

A1CVEJ

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS X2 EUR

EUR

 159,69

19.9.

 6,89

 12,87

 3,08  

 19,80  

A2PF2Z

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND AI2 EUR

EUR

 11,85

19.9.

 7,92

 9,22

 3,04  

 -  

A2JJ56

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.I2 USD H

USD

 122,44

19.9.

 5,95

 11,14

 3,01  

 9,33  

A2H9XB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D5 EUR

EUR

 113,72

19.9.

 7,67

 12,82

 2,97  

 11,88  

A2H9XA

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 EUR

EUR

 117,99

19.9.

 7,66

 12,81

 2,97  

 12,58  

A1XDR7

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 GBP

GBP

 22,69

19.9.

 10,95

 19,05

 2,95  

 46,96  

A1J4H0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 USD

USD

 233,79

19.9.

 11,04

 14,24

 2,93  

 -  

A2PL5J

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.AI5 H

EUR

 88,72

19.9.

 7,19

 11,70

 2,90  

 -  

A2N9MV

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS VERMOEGENSSTRATEGIE MODERAT - AUSGEWOGEN EUR

EUR

 119,18

19.9.

 7,60

 12,74

 2,90  

 12,50  

A1T888

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 97,58

19.9.

 8,05

 12,13

 2,89  

 -1,19  

A1J4M0

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 SGD H

SGD

 19,63

19.9.

 8,87

 15,95

 2,88  

 35,66  

A14WNP

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR

EUR

 13,29

19.9.

 6,58

 11,68

 2,86  

 13,88  

A2PL5H

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.AI2 H

EUR

 111,12

19.9.

 7,19

 11,70

 2,83  

 -  

A2JKWK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 127,23

19.9.

 8,01

 12,12

 2,82  

 3,77  

A14Y39

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 USD H

USD

 135,11

19.9.

 5,90

 11,06

 2,79  

 -  

A14UAP

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D5 USD H

USD

 124,31

19.9.

 5,90

 11,05

 2,78  

 7,88  

A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 18,25

19.9.

 14,71

 17,06

 2,76  

 45,19