A2JCRC

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 CAD H

CAD

 6,23

19.9.

 2,74

 10,98

 2,73  

 -  

A1JUF1

BSF EUROPEAN ABS.RET.D2 CHF H

CHF

 158,96

19.9.

 2,89

 7,52

 2,71  

 -  

622529

BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR

EUR

 17,83

19.9.

 3,00

 5,94

 2,71  

 3,66  

A0RLTC

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 USD

USD

 24,45

19.9.

 2,73

 12,57

 2,69  

 93,89  

A0MJTZ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 14,99

19.9.

 4,83

 9,66

 2,67  

 9,74  

A2JCTB

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.A2 SEK H

SEK

 131,59

19.9.

 6,40

 11,38

 2,67  

 13,68  

A2ALEW

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 SGD H

SGD

 7,89

19.9.

 5,99

 11,39

 2,67  

 -  

A1J4P2

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS D4 GBP

GBP

 155,54

19.9.

 7,27

 16,43

 2,66  

 63,26  

A1J7BY

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND X2 USD

USD

 17,00

19.9.

 9,68

 15,41

 2,66  

 18,38  

A1XDRQ

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 15,87

19.9.

 7,45

 16,86

 2,65  

 36,81  

A1H751

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A2 SGD H

SGD

 17,17

19.9.

 5,99

 11,35

 2,63  

 14,39  

A14Z3Z

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 EUR H

EUR

 129,63

19.9.

 1,62

 5,90

 2,63  

 12,54  

A0RP3K

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.D4 GBP

GBP

 13,80

19.9.

 -1,94

 4,28

 2,60  

 72,60  

A2JE6M

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 AUD H

AUD

 11,44

19.9.

 4,76

 9,37

 2,60  

 -  

A2P02D

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I4 EUR

EUR

 14,09

19.9.

 10,79

 18,86

 2,56  

 -  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 19,65

19.9.

 8,86

 15,86

 2,56  

 -  

A0Q56Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I2 EUR

EUR

 20,70

19.9.

 10,81

 18,90

 2,53  

 50,33  

A2PVA8

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE E2 EUR

EUR

 111,63

19.9.

 8,21

 13,02

 2,53  

 -  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 USD

USD

 245,25

19.9.

 10,93

 14,08

 2,50  

 -  

A2JQFA

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 GBP H

GBP

 11,21

19.9.

 5,26

 10,77

 2,47  

 6,86