A3C8XK

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY H

JPY

 9,013,56

28.11.

 8,12

 8,97

 -9,86  

 -  

A1J8V7

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 USD

USD

 21,71

29.11.

 8,12

 11,28

 -15,85  

 12,31  

A2JCS4

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D3 USD

USD

 9,48

29.11.

 8,12

 11,33

 -15,82  

 12,38  

A0YG0B

BGF ESG MULTI-ASSET FD.D2 EUR

EUR

 21,98

29.11.

 8,12

 12,03

 -0,18  

 26,10  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 USD

USD

 236,89

29.11.

 8,11

 12,91

 8,67  

 -  

A1JV5J

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I3 USD

USD

 8,99

29.11.

 8,11

 12,13

 11,32  

 24,36  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N2 USD

USD

 223,85

29.11.

 8,11

 12,91

 8,64  

 -  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 GBP H

GBP

 10,01

29.11.

 8,10

 14,93

 -9,82  

 -  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR

EUR

 246,33

29.11.

 8,10

 12,82

 17,38  

 38,19  

A2PW6A

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 125,28

28.11.

 8,09

 12,45

 7,58  

 25,28  

A14UYE

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 GBP H

GBP

 140,10

29.11.

 8,09

 6,65

 24,10  

 -  

A0M9SA

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 6,42

29.11.

 8,08

 7,36

 48,96  

 51,06  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) F2 USD

USD

 223,04

29.11.

 8,08

 12,87

 8,54  

 26,32  

A2JP6Q

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.D2 USD

USD

 12,18

29.11.

 8,07

 11,64

 1,92  

 8,85  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 USD

USD

 126,13

29.11.

 8,07

 12,87

 8,54  

 26,32  

A116LU

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 CNH H

CNY

 127,09

29.11.

 8,07

 12,86

 6,79  

 34,58  

A113PZ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) I2 USD

USD

 139,80

29.11.

 8,06

 13,24

 1,03  

 4,65  

A2AB46

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) I7 USD

USD

 87,80

29.11.

 8,06

 13,24

 1,02  

 4,63  

A1KAF1

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 CHF H

CHF

 17,44

29.11.

 8,05

 12,73

 3,44  

 23,78  

A1JYE9

BGF ASIAN TIGER BOND F.D2 USD

USD

 14,09

29.11.

 8,05

 11,47

 -3,16  

 -2,89