A2PS0C

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND AI2 EUR

EUR

 106,85

29.11.

 4,60

 6,19

 5,79  

 6,27  

A2PU1A

BGF CHINA BOND FD.A6 CAD H

CAD

 8,15

29.11.

 7,12

 8,19

 4,75  

 6,25  

A1T888

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 99,42

29.11.

 13,37

 17,83

 7,78  

 6,20  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,11

29.11.

 3,90

 5,07

 3,29  

 6,14  

A2ANMG

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED USD

USD

 12,29

29.11.

 5,86

 9,24

 2,67  

 6,13  

989695

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 18,24

29.11.

 6,79

 10,21

 0,66  

 6,11  

A2PGP0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI2 EUR H

EUR

 10,96

29.11.

 6,72

 10,15

 0,55  

 6,10  

A2PGXU

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI5 EUR H

EUR

 8,78

29.11.

 6,81

 10,15

 0,56  

 6,05  

A2DX26

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.E2 EUR

EUR

 131,73

29.11.

 5,65

 9,27

 -9,48  

 5,99  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON F.A2 PLN H

PLN

 126,62

29.11.

 5,84

 8,68

 -11,03  

 5,98  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FD.A3 HKD

HKD

 70,09

29.11.

 3,49

 4,64

 -9,47  

 5,92  

A2JQFA

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 GBP H

GBP

 11,15

29.11.

 4,69

 7,83

 4,40  

 5,89  

A2H5GB

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.A4 EUR H

EUR

 109,24

29.11.

 0,47

 3,36

 -0,66  

 5,84  

A0QYUS

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D2 EUR

EUR

 24,53

29.11.

 1,49

 3,50

 11,86  

 5,82  

120628

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 4,38

29.11.

 6,52

 9,71

 0,20  

 5,81  

A1J4N6

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D4 EUR

EUR

 11,17

29.11.

 1,46

 3,48

 11,86  

 5,79  

A2AFKG

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 113,59

28.11.

 0,29

 3,47

 -0,86  

 5,77  

A2DL6A

BGF EM.MKTS.F.I2 EUR

EUR

 13,93

29.11.

 2,58

 5,37

 -16,64  

 5,77  

A1J4H7

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 146,40

29.11.

 8,26

 13,46

 1,64  

 5,70  

A1401L

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.A2 USD H

USD

 129,17

29.11.

 6,95

 10,04

 1,33  

 5,69