A2PU1B

BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H

GBP

 8,08

19.9.

 6,69

 8,73

 0,52  

 -  

A3CRWL

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.X2 USD

USD

 10,14

19.9.

 6,62

 12,17

 0,50  

 -  

A2PZK2

BGF NUTRITION FD.I2 JPY

JPY

 2,149,00

19.9.

 5,09

 1,03

 0,47  

 -  

A1J7BX

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND I2 USD

USD

 15,59

19.9.

 9,10

 14,63

 0,45  

 -  

A12D4K

BSF GLOBAL ABS.RET.BOND I2 SEK H

SEK

 1,058,72

19.9.

 4,35

 7,23

 0,43  

 -  

A3CR46

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.X2 USD

USD

 10,19

19.9.

 7,38

 14,37

 0,39  

 -  

A14QTL

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D5 GBP H

GBP

 109,25

19.9.

 5,58

 10,47

 0,39  

 3,93  

A2JRVN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2 H

EUR

 10,45

19.9.

 2,75

 10,70

 0,38  

 -0,85  

A0PG7X

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A4 GBP

GBP

 152,08

19.9.

 6,69

 15,56

 0,38  

 57,27  

A14QTM

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 GBP H

GBP

 118,57

19.9.

 5,57

 10,46

 0,38  

 -  

A12D4L

BSF GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND CLASS I2 EUR

EUR

 106,05

19.9.

 4,48

 7,48

 0,35  

 4,81  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 76,99

19.9.

 8,49

 15,02

 0,34  

 -  

579256

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A1 EUR

EUR

 11,77

19.9.

 2,54

 5,25

 0,33  

 -0,41  

A0J2NN

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR

EUR

 35,68

19.9.

 10,06

 17,99

 0,31  

 61,23  

A1132T

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 CNY H

CNY

 178,61

19.9.

 7,58

 14,33

 0,31  

 36,09  

A0NBAJ

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 13,01

19.9.

 -2,55

 3,50

 0,31  

 66,16  

988773

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 GBP

GBP

 123,56

19.9.

 9,23

 14,35

 0,26  

 18,50  

A3CM50

BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H

SGD

 8,42

19.9.

 5,77

 7,38

 0,21  

 -  

A2QPC2

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.I2 USD

USD

 10,51

19.9.

 3,24

 6,59

 0,19  

 -  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR H

EUR

 51,13

19.9.

 9,16

 16,18

 0,18  

 -