622689

BGF US DOLLAR BOND FD.X2 USD

USD

 11,20

8.11.

 3,13

 9,27

 -6,20  

 2,94  

A14XW0

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.D2 EUR

EUR

 116,54

8.11.

 3,13

 9,29

 -3,37  

 2,93  

A2JCQE

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 NZD H

NZD

 12,51

8.11.

 3,39

 9,16

 -3,70  

 2,88  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,166,27

8.11.

 8,57

 5,20

 23,76  

 2,86  

A1119Q

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 11,91

8.11.

 7,98

 15,41

 -2,93  

 2,85  

A2AGGV

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 CHF H

CHF

 112,61

7.11.

 -1,53

 3,22

 -4,49  

 2,83  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 EUR H

EUR

 13,31

8.11.

 12,04

 16,45

 -21,98  

 2,78  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 95,29

7.11.

 10,29

 7,48

 26,90  

 2,76  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 71,13

8.11.

 2,60

 3,12

 4,56  

 2,73  

A2JF6E

BGF EM.MKTS.F.A2 CZK

CZK

 914,54

8.11.

 8,84

 11,99

 -17,11  

 2,71  

A1J6KJ

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 137,91

8.11.

 7,31

 15,85

 -3,03  

 2,69  

A1J7BF

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A2 USD

USD

 16,12

8.11.

 4,68

 21,84

 -16,22  

 2,61  

A2JCS7

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A6 USD

USD

 9,89

8.11.

 4,69

 21,85

 -16,20  

 2,50  

A1J2QQ

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND E5G EUR HEDGED

EUR

 6,41

8.11.

 5,67

 12,54

 -5,55  

 2,47  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,81

8.11.

 2,34

 4,26

 -0,14  

 2,41  

A114UL

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 100,84

7.11.

 1,78

 7,77

 -1,53  

 2,35  

A2H629

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.A2 SEK H

SEK

 88,13

8.11.

 1,73

 7,67

 -1,41  

 2,29  

A1C1GU

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 USD

USD

 26,50

8.11.

 -1,71

 5,28

 2,91  

 2,28  

A2DTSQ

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 USD

USD

 7,41

8.11.

 -1,75

 5,34

 2,86  

 2,25  

A0LG62

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 EUR

EUR

 2,76

8.11.

 1,11

 4,55

 9,08  

 2,21