120628

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 4,38

29.11.

 6,52

 9,71

 0,20  

 5,81  

A14QTJ

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.X2 EUR

EUR

 115,55

29.11.

 6,50

 9,44

 -1,61  

 -  

A14YS2

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR

EUR

 144,39

29.11.

 6,49

 8,86

 11,47  

 17,47  

A1JV4D

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 SEK H

SEK

 148,36

28.11.

 6,49

 5,16

 19,53  

 -  

A2QE09

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND A2 USD

USD

 9,52

29.11.

 6,49

 9,43

 -4,03  

 -  

A2JCS7

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A6 USD

USD

 10,06

29.11.

 6,49

 16,59

 -13,29  

 2,12  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 137,63

29.11.

 6,48

 6,83

 22,82  

 24,73  

A2DMW7

BGF CHINA BOND FD.I2 CNH

CNH

 136,65

29.11.

 6,47

 7,40

 4,74  

 12,86  

A3CQ0K

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A4 EUR

EUR

 10,55

29.11.

 6,46

 11,05

 -6,28  

 -  

A3CWT2

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 7,42

29.11.

 6,46

 9,60

 -9,07  

 -  

A1JSKE

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 HDG EUR

EUR

 144,21

28.11.

 6,45

 5,16

 18,71  

 19,67  

A0F5C0

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.AC EUR

EUR

 34,83

29.11.

 6,45

 10,57

 -5,48  

 44,52  

A2JP6T

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.D2 EUR H

EUR

 10,58

29.11.

 6,44

 9,75

 -4,77  

 -1,49  

A1W5BM

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 11,08

29.11.

 6,44

 9,59

 -9,40  

 -11,99  

779374

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR

EUR

 64,01

29.11.

 6,43

 11,11

 -6,25  

 30,05  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 EUR H

EUR

 12,64

29.11.

 6,40

 9,25

 -22,69  

 -0,63  

A1J7BZ

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND A2 EUR H

EUR

 11,49

29.11.

 6,39

 9,53

 -5,97  

 -2,54  

A2PP85

BGF CHINA BOND FD.E5 EUR H

EUR

 8,36

29.11.

 6,38

 7,26

 -0,65  

 -2,05  

A2N9MT

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 247,78

29.11.

 6,38

 11,67

 13,29  

 77,91  

A1J07F

BGF CHINA BOND FD.E2 EUR H

EUR

 10,36

29.11.

 6,37

 7,14

 -0,58  

 -2,08