A2QM5R

BGF ASIAN TIGER BOND F.A2 HKD H

HKD

 85,66

29.11.

 6,36

 9,67

 -7,59  

 -  

A2AFKL

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 HEDGED EUR

EUR

 106,08

29.11.

 6,36

 11,14

 -6,46  

 -5,92  

A1JJEW

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 6,70

29.11.

 6,35

 5,51

 45,02  

 47,90  

A2JPTV

BGF CHINA BOND FD.A6 EUR H

EUR

 7,48

29.11.

 6,35

 7,31

 0,50  

 0,05  

A2PKL0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 SGD H

SGD

 11,41

29.11.

 6,34

 9,29

 -19,65  

 -  

A3CR48

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.X2 AUD H

AUD

 9,75

29.11.

 6,32

 10,54

 -1,12  

 -  

A1KA92

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 AUD H

AUD

 7,96

29.11.

 6,32

 10,06

 4,21  

 11,61  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 AUD

AUD

 23,54

29.11.

 6,32

 10,99

 -5,04  

 29,91  

A1CVJH

BGF NUTRITION FD.D2 EUR

EUR

 13,62

29.11.

 6,32

 9,40

 -18,93  

 4,29  

A2AS4T

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 SEK H

SEK

 1,015,55

29.11.

 6,31

 11,17

 -5,77  

 -  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 108,11

29.11.

 6,31

 7,23

 4,26  

 12,02  

A3CRWL

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.X2 USD

USD

 10,11

29.11.

 6,31

 9,77

 3,16  

 -  

A1H687

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.D2 EUR

EUR

 143,10

27.11.

 6,30

 10,44

 0,27  

 13,25  

A2AL04

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 GBP

GBP

 133,33

29.11.

 6,30

 6,60

 21,37  

 22,49  

A2JCPR

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 CAD H

CAD

 7,81

29.11.

 6,29

 9,58

 -6,77  

 -8,36  

A1J4QY

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D3 SGD H

SGD

 8,89

29.11.

 6,29

 10,07

 6,61  

 17,36  

A2JCPN

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 SGD H

SGD

 9,97

29.11.

 6,29

 9,56

 -6,47  

 -6,74  

A1CXK3

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E5 EUR H

EUR

 8,77

29.11.

 6,29

 9,75

 -0,86  

 3,92  

580668

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 16,06

29.11.

 6,29

 9,70

 -0,86  

 3,48  

A2JMV7

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR H

EUR

 14,90

29.11.

 6,28

 10,86

 2,48  

 26,59