A2QKRT

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 USD

USD

 9,88

8.7.

 4,00

 7,04

 16,24  

 -  

A3CTPB

BGF ESG MULTI-ASSET FUND I2 USD HEDGED

USD

 11,53

8.7.

 2,31

 5,20

 16,23  

 -  

A3CQ0G

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 10,17

8.7.

 2,52

 4,74

 16,23  

 -  

A1J4PT

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D3 USD

USD

 10,12

8.7.

 4,02

 6,78

 16,21  

 -2,21  

973010

BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD

USD

 40,53

9.7.

 10,83

 3,05

 16,20  

 0,37  

A2H629

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 SEK HEDGED

SEK

 89,59

9.7.

 3,29

 4,15

 16,17  

 -2,14  

A2P02B

BGF EMERGING MARKETS FUND A4 USD

USD

 10,30

9.7.

 10,87

 3,02

 16,15  

 0,27  

A0PG8Q

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND D2 USD

USD

 16,86

8.7.

 3,50

 5,97

 16,12  

 3,12  

A3DNKC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS I4 EUR

EUR

 119,11

8.7.

 1,55

 5,48

 16,11  

 -  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 74,23

9.7.

 -2,88

 2,36

 16,11  

 34,55  

A3DGL4

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND I5 EUR

EUR

 10,42

8.7.

 1,09

 -2,04

 16,11  

 -  

A3C2B6

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,27

8.7.

 5,96

 3,63

 16,08  

 -  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,05

9.7.

 4,04

 6,91

 16,05  

 -  

A2PGPV

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND AI2 EUR

EUR

 14,75

8.7.

 -3,22

 2,01

 16,05  

 34,34  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 70,37

8.7.

 -3,22

 2,02

 16,04  

 34,34  

A2DQRB

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS I5 HEDGED GBP

GBP

 129,10

9.7.

 6,37

 7,89

 16,04  

 20,12  

A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 142,06

9.7.

 2,59

 0,77

 16,03  

 31,23  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 EUR

EUR

 12,45

8.7.

 -5,97

 2,13

 16,03  

 32,73  

A1XABF

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A1 USD

USD

 10,28

9.7.

 4,25

 7,80

 16,03  

 14,36  

A2P8GA

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 14,64

8.7.

 -2,72

 4,80

 16,01  

 46,40