A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 93,16

2.2.

 0,33

 -7,72

 17,42  

 35,86  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND X2 USD

USD

 18,36

2.2.

 0,38

 6,31

 17,39  

 13,83  

A12CY0

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D5 HEDGED GBP

GBP

 123,93

2.2.

 0,81

 7,80

 17,31  

 20,01  

A12CYZ

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 138,61

2.2.

 0,81

 7,80

 17,29  

 19,94  

A3CZGB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A5 USD

USD

 6,61

2.2.

 1,69

 11,80

 17,27  

 -  

A2DL58

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 EUR

EUR

 26,56

2.2.

 1,57

 5,36

 17,26  

 17,78  

A2JCSF

BGF NATURAL RESOURCES FUND A5G EUR

EUR

 9,05

2.2.

 9,30

 20,27

 17,25  

 98,90  

A2JCTL

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 10,20

2.2.

 1,69

 11,84

 17,24  

 -16,39  

A2DQQ9

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS I5 USD

USD

 148,68

2.2.

 0,24

 9,68

 17,24  

 20,32  

A14V9F

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS I2 USD

USD

 147,18

2.2.

 0,24

 9,66

 17,23  

 20,31  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,08

2.2.

 1,63

 11,92

 17,22  

 -16,39  

A1W8WP

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I5 EUR

EUR

 6,76

2.2.

 1,50

 5,32

 17,21  

 17,77  

A1XFUD

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED USD

USD

 145,26

2.2.

 0,78

 7,58

 17,17  

 20,50  

A1XFUE

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED USD

USD

 139,44

2.2.

 0,78

 7,58

 17,17  

 20,49  

A0X8AV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED X4 GBP

GBP

 8,60

2.2.

 0,47

 7,33

 17,09  

 3,76  

A14NU4

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND I2 USD

USD

 13,58

2.2.

 0,37

 7,10

 17,07  

 4,46  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 122,59

2.2.

 2,96

 -1,42

 17,04  

 23,73  

A1J21R

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HEDGED NZD

NZD

 8,98

2.2.

 0,63

 8,04

 17,01  

 -6,25  

A0PHCJ

BGF WORLD ENERGY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 6,33

2.2.

 9,14

 14,88

 17,01  

 111,71  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 12,94

2.2.

 -7,64

 -9,19

 17,00  

 -10,08