A2JCP4

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 JPY H

JPY

 1,459,00

19.9.

 7,12

 13,01

 -2,80  

 29,92  

A2PD3W

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.A2 JPY H

JPY

 10,141,69

19.9.

 0,62

 2,24

 -2,81  

 0,52  

A2P221

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.A2 EUR

EUR

 10,33

19.9.

 4,13

 8,39

 -2,82  

 -  

A2P2ZW

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.AI2 EUR

EUR

 10,32

19.9.

 4,24

 8,52

 -2,82  

 -  

120628

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A3 EUR

EUR

 4,41

19.9.

 6,22

 11,23

 -2,83  

 5,84  

A2PGXU

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI5 EUR H

EUR

 8,86

19.9.

 6,26

 11,22

 -2,83  

 -  

A2JRVK

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 USD

USD

 11,60

19.9.

 7,81

 13,17

 -2,85  

 6,52  

A2PGP0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND AI2 EUR H

EUR

 10,90

19.9.

 6,13

 11,22

 -2,85  

 -  

A0BMAW

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 USD

USD

 215,67

19.9.

 10,88

 23,33

 -2,90  

 66,64  

A2JL5K

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 EUR

EUR

 16,07

19.9.

 14,30

 16,28

 -2,90  

 28,05  

A2PGYC

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.AI5 EUR H

EUR

 8,45

19.9.

 3,93

 8,84

 -2,91  

 -  

A2PG9H

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 EUR H

EUR

 7,74

19.9.

 4,01

 8,79

 -2,97  

 -1,20  

A2H629

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.A2 SEK H

SEK

 89,90

19.9.

 3,77

 12,83

 -2,97  

 2,00  

A2PGYB

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.AI2 EUR H

EUR

 10,10

19.9.

 3,91

 8,84

 -2,98  

 -  

A2QM5T

BGF CHINA BOND FD.D2 EUR

EUR

 13,60

19.9.

 5,51

 6,17

 -3,00  

 -  

630940

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 USD

USD

 17,36

19.9.

 1,28

 10,43

 -3,02  

 76,06  

A0X8AT

BGF EURO CORPORATE BOND X2 EUR

EUR

 19,53

19.9.

 3,72

 9,53

 -3,03  

 -  

A1JRXU

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.A4 USD

USD

 17,21

19.9.

 1,29

 10,39

 -3,04  

 -  

A3CY6P

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.X2 AUD H

AUD

 95,96

19.9.

 11,36

 15,70

 -3,05  

 -  

A2JCMB

BGF EURO CORPORATE BOND X5 EUR

EUR

 9,63

19.9.

 3,60

 9,47

 -3,07  

 0,74