A2PU1D

BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H

NZD

 8,26

29.11.

 7,78

 8,83

 6,14  

 7,53  

A0Q7YM

BGF CHINA FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 13,31

29.11.

 9,64

 8,83

 -40,07  

 -16,13  

A2PP84

BGF CHINA BOND FD.E5 EUR

EUR

 9,61

29.11.

 8,66

 8,83

 -4,46  

 8,44  

A1JV8H

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR

EUR

 16,89

29.11.

 8,76

 8,83

 -4,41  

 8,55  

A2JRZP

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.D2

EUR

 11,11

29.11.

 5,01

 8,81

 -1,51  

 6,32  

A2ABTW

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 GBP

GBP

 24,64

29.11.

 3,94

 8,81

 -0,66  

 57,82  

A1J55P

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D4 GBP

GBP

 553,48

28.11.

 2,69

 8,81

 0,63  

 58,30  

A2JF6E

BGF EM.MKTS.F.A2 CZK

CZK

 872,44

29.11.

 3,83

 8,81

 -20,22  

 -0,42  

A3CSCJ

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 USD H

USD

 10,51

29.11.

 5,73

 8,80

 5,73  

 -  

987140

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD

USD

 46,28

29.11.

 5,90

 8,79

 -12,70  

 6,86  

A14X2J

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A4 EUR

EUR

 105,57

28.11.

 5,32

 8,79

 -4,84  

 -2,32  

A1J4P2

BGF EUROPEAN FUND D4 GBP

GBP

 150,02

29.11.

 3,46

 8,79

 -2,87  

 51,87  

A1W3ZK

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 197,27

29.11.

 3,36

 8,78

 11,13  

 -  

A14UAN

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A2 EUR

EUR

 108,23

28.11.

 5,32

 8,78

 -4,84  

 -2,32  

A2QPC5

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 SEK H

SEK

 92,88

29.11.

 5,67

 8,78

 -6,62  

 -  

A2H717

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 139,58

29.11.

 3,32

 8,74

 10,96  

 34,52  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 133,26

28.11.

 3,64

 8,74

 12,46  

 17,73  

A3CSBR

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 7,22

29.11.

 5,71

 8,73

 -11,19  

 -  

A3CSCH

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 USD H

USD

 10,46

29.11.

 5,55

 8,73

 5,23  

 -  

A1C476

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND I2 USD

USD

 46,02

29.11.

 3,14

 8,72

 -7,22  

 50,64