A0PHCW

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 USD

USD

 86,78

6.2.

 0,87

 6,36

 23,69  

 29,33  

216157

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A1 EUR

EUR

 13,06

6.2.

 0,87

 2,57

 13,53  

 -1,70  

A418N2

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S4 USD

USD

 11,59

6.2.

 0,87

 -

 -  

 -  

A1142V

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,60

6.2.

 0,87

 -0,60

 26,54  

 19,37  

A2N7VC

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I4 GBP

GBP

 10,45

6.2.

 0,87

 -9,11

 2,64  

 -  

A2QRD2

BLACKROCK ESG EURO CORPORATE BOND FUND D4 EUR

EUR

 92,90

6.2.

 0,87

 2,84

 13,80  

 0,15  

A3CM52

BGF EURO BOND FUND SR2 EUR

EUR

 9,31

6.2.

 0,87

 2,08

 -  

 -  

A1J56C

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HEDGED EUR

EUR

 6,62

6.2.

 0,86

 6,86

 12,98  

 -12,51  

216150

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR

EUR

 17,52

6.2.

 0,86

 2,76

 13,55  

 -1,68  

A2ASQ5

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND I2 HEDGED USD

USD

 12,89

6.2.

 0,86

 6,09

 18,37  

 15,71  

A0PG8B

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 USD

USD

 15,24

6.2.

 0,86

 8,70

 23,10  

 19,34  

A0PG8A

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 HEDGED GBP

GBP

 14,07

6.2.

 0,86

 8,31

 21,82  

 16,76  

A2PKLU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S5 USD

USD

 10,59

6.2.

 0,86

 8,16

 21,00  

 16,01  

A14WXZ

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND X2 EUR

EUR

 16,48

6.2.

 0,86

 6,39

 27,95  

 22,62  

A2QJ90

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 JPY

JPY

 2,827,00

6.2.

 0,86

 9,96

 47,32  

 94,70  

A2QGWK

BGF ASIAN TIGER BOND FUND D3 HEDGED SGD

SGD

 7,45

6.2.

 0,86

 -

 -  

 -  

A2QPC3

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 10,61

6.2.

 0,86

 10,18

 26,91  

 6,10  

A3CZFU

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 HEDGED USD

USD

 10,61

6.2.

 0,86

 7,39

 18,28  

 -  

A3DUX8

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A10 USD

USD

 9,98

6.2.

 0,86

 5,62

 20,89  

 -  

A3ETCP

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A5G SGD

SGD

 10,62

6.2.

 0,85

 -

 -  

 -