A0MUM5

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD

USD

 15,42

19.9.

 5,11

 11,58

 -4,04  

 4,83  

A14YXX

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.A2 EUR H

EUR

 11,73

19.9.

 5,11

 6,83

 -25,43  

 -2,41  

A3C362

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.D2 EUR

EUR

 8,03

19.9.

 5,10

 6,50

 -  

 -  

A3CZEX

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 CHF H

CHF

 9,68

19.9.

 5,10

 9,63

 -3,87  

 -  

A119RY

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND X2 HEDGED AUD

AUD

 13,80

19.9.

 5,10

 9,96

 4,15  

 -  

A2JLUT

BGF GLOBAL CORPORATE BOND D5 GBP H

GBP

 9,52

19.9.

 5,10

 11,32

 -5,08  

 1,90  

A2JLRH

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.A2 GBP H

GBP

 109,38

19.9.

 5,09

 9,76

 -1,50  

 1,67  

A2PZK2

BGF NUTRITION FD.I2 JPY

JPY

 2,149,00

19.9.

 5,09

 1,03

 0,47  

 -  

A2N30P

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR

EUR

 10,75

19.9.

 5,08

 7,07

 10,37  

 10,94  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.X2 USD

USD

 17,16

19.9.

 5,08

 8,40

 5,86  

 -  

A14N1U

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D3 USD H

USD

 126,41

19.9.

 5,08

 8,81

 12,81  

 20,24  

A3CQ0E

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I4

GBP

 8,08

19.9.

 5,07

 15,59

 -28,87  

 -  

A3DGNK

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 CAD H

CAD

 70,67

19.9.

 5,07

 11,31

 -  

 -  

A3DH8M

BGF WORLD ENERGY F.S2 EUR

EUR

 14,12

19.9.

 5,06

 -4,27

 -  

 -  

A118P7

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 137,69

19.9.

 5,06

 8,79

 12,81  

 20,03  

987140

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD

USD

 45,91

19.9.

 5,06

 5,54

 -14,89  

 10,04  

A3C35Y

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.A2 USD

USD

 8,73

19.9.

 5,05

 9,95

 -  

 -  

A2DLYZ

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 USD H

USD

 135,78

19.9.

 5,05

 5,72

 21,08  

 24,67  

A1JNAA

BGF CHINA BOND FUND A2 CNH

CNY

 105,50

19.9.

 5,05

 6,73

 -0,28  

 10,66  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FD.A3 CNY

CNY

 65,30

19.9.

 5,05

 6,74

 -3,54  

 -