A0BMAW

BGF EUROPEAN FUND A2 USD

USD

 199,17

29.11.

 2,40

 7,86

 -9,41  

 43,82  

A0KDTQ

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.FD.D2 GBP H

GBP

 12,49

29.11.

 4,96

 7,86

 4,00  

 10,14  

A2PGX8

BGF CHINA BOND FD.A6 HKD H

HKD

 80,53

29.11.

 6,72

 7,84

 3,24  

 5,21  

A2JQFA

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 GBP H

GBP

 11,15

29.11.

 4,69

 7,83

 4,40  

 5,89  

A2QRCH

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X5G EUR

EUR

 85,77

28.11.

 3,70

 7,82

 -8,33  

 -  

A0PG8T

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND E2 USD

USD

 14,07

29.11.

 4,07

 7,82

 -4,42  

 0,57  

A1J4MQ

BGF EURO CORPORATE BOND D3 EUR

EUR

 12,85

29.11.

 4,62

 7,80

 -2,12  

 -0,55  

A2AMAR

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X2 EUR

GBP

 100,70

28.11.

 3,70

 7,80

 -7,50  

 -6,08  

A3DP8M

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.X2 EUR H

EUR

 11,20

29.11.

 4,58

 7,80

 -  

 -  

A118P7

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 138,67

28.11.

 5,81

 7,79

 15,04  

 19,90  

A2PEDC

BLACKROCK S. EU.CORP.BF I2 EUR

EUR

 101,34

29.11.

 4,93

 7,79

 -1,79  

 0,13  

A3D1A2

BGF CHINA BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,40

29.11.

 6,68

 7,78

 -  

 -  

A2PL5K

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 102,65

29.11.

 3,92

 7,77

 -2,72  

 0,91  

A2N6AY

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E9

EUR

 8,22

29.11.

 4,05

 7,76

 -4,40  

 1,15  

A2JQE5

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A2 USD

USD

 11,53

29.11.

 4,63

 7,76

 5,10  

 7,46  

A12HFJ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A4 USD

USD

 10,05

29.11.

 4,70

 7,76

 4,50  

 11,49  

A2JCPC

BGF ASIAN DRAGON F.I2 AUD H

AUD

 10,56

29.11.

 5,07

 7,76

 -15,99  

 -  

A2H8N2

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I2 USD H

USD

 128,11

29.11.

 6,04

 7,75

 15,73  

 20,97  

A3DJQV

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS S4 USD HEDGED

USD

 107,12

29.11.

 6,03

 7,74

 -  

 -  

A2JRZR

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.E2

EUR

 10,44

29.11.

 3,98

 7,74

 -4,48  

 1,06