A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 152,98

19.9.

 11,79

 19,00

 25,36  

 54,60  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 107,17

19.9.

 10,25

 12,95

 27,19  

 44,41  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 77,12

19.9.

 9,79

 15,76

 13,58  

 32,92  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 84,29

19.9.

 10,39

 16,63

 16,13  

 37,93  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 64,24

19.9.

 9,38

 15,17

 11,86  

 29,59  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 137,22

19.9.

 11,45

 14,67

 33,08  

 55,72  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 152,65

19.9.

 12,00

 19,30

 26,34  

 56,61  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 182,54

19.9.

 12,62

 20,21

 29,21  

 62,62  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FD.A2 CZK

CZK

 769,28

19.9.

 5,79

 8,23

 -3,56  

 -  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FD.D2 GBP H

GBP

 10,66

19.9.

 4,72

 9,45

 -8,34  

 -2,02  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 15,49

19.9.

 5,02

 10,09

 -6,10  

 -  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 EUR H

EUR

 9,69

19.9.

 3,75

 8,15

 -11,59  

 -6,56  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FD.I2 USD

USD

 11,71

19.9.

 5,12

 10,26

 -5,64  

 -  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FD.I5 USD

USD

 9,27

19.9.

 5,16

 10,33

 -5,68  

 3,05  

622689

BGF US DOLLAR BOND FD.X2 USD

USD

 11,45

19.9.

 5,43

 10,74

 -4,42  

 5,34  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 9,21

19.9.

 5,56

 10,79

 -4,26  

 5,53  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,45

19.9.

 5,01

 10,16

 -6,91  

 0,55  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 34,09

19.9.

 4,67

 9,61

 -7,26  

 0,09  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,49

19.9.

 4,66

 9,64

 -7,25  

 0,12  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,54

19.9.

 4,02

 8,61

 -10,46  

 -