A3DUXW

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI6 USD

USD

 10,96

6.2.

 0,64

 8,60

 -  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 11,11

6.2.

 0,63

 2,21

 8,50  

 -  

A1J4P8

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D5 HEDGED EUR

EUR

 6,35

6.2.

 0,63

 5,70

 13,80  

 5,41  

A1J4NG

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND D3 USD

USD

 7,72

6.2.

 0,63

 7,89

 28,46  

 20,44  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 122,35

5.2.

 0,63

 0,32

 10,96  

 17,60  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND FUND I2 HEDGED CHF

CHF

 9,54

6.2.

 0,63

 5,18

 7,55  

 -16,02  

A0Q56Q

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 USD

USD

 47,73

6.2.

 0,63

 16,90

 54,67  

 45,83  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,14

6.2.

 0,63

 2,30

 8,68  

 -  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,944,00

6.2.

 0,63

 40,14

 -  

 -  

A2N30S

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 11,17

6.2.

 0,63

 4,88

 13,17  

 4,69  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,17

6.2.

 0,63

 2,38

 -  

 -  

A3DS79

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND X6 EUR HDG

EUR

 9,69

6.2.

 0,63

 5,40

 14,97  

 -  

A3CZF0

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 102,46

6.2.

 0,63

 4,40

 8,69  

 -  

A3CPF0

BGF EURO FLEXIBLE INCOME BOND FUND I2 SEK HDG

SEK

 104,28

6.2.

 0,63

 4,33

 12,38  

 -  

A0MJTZ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND E2 USD

USD

 16,06

6.2.

 0,63

 6,92

 17,06  

 9,85  

A0NDDD

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 126,92

5.2.

 0,63

 4,67

 9,36  

 7,15  

A3CZF2

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 85,67

6.2.

 0,63

 4,40

 8,66  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,25

6.2.

 0,63

 2,65

 9,65  

 -  

A2JKWL

ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 98,14

5.2.

 0,63

 1,04

 8,60  

 -10,14  

A0RPSZ

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND X2 USD

USD

 19,40

6.2.

 0,62

 7,18

 19,98  

 7,30