A1JNAJ

BGF CHINA BOND FD.A3 HKD

HKD

 71,93

19.9.

 5,50

 9,73

 -8,81  

 -  

A0PG8P

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 13,45

19.9.

 4,10

 9,89

 -8,81  

 -3,03  

A2AGHP

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR H

EUR

 108,87

19.9.

 7,36

 14,65

 -8,85  

 -  

A1J7BF

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A2 USD

USD

 16,76

19.9.

 8,83

 20,40

 -8,86  

 7,16  

A1JNAD

BGF CHINA BOND FUND A3 USD

USD

 9,23

19.9.

 5,74

 10,07

 -8,90  

 11,04  

A1JNAC

BGF CHINA BOND FUND A2 USD

USD

 14,91

19.9.

 5,74

 10,12

 -8,92  

 10,94  

A2JCS7

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A6 USD

USD

 10,33

19.9.

 8,76

 20,40

 -8,93  

 6,36  

A2JP6S

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 EUR H

EUR

 10,19

19.9.

 6,48

 11,12

 -8,94  

 -3,60  

A2JP62

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.A2 H

EUR

 9,24

19.9.

 5,12

 12,00

 -8,97  

 -4,94  

A2ANML

BGF EURO CORPORATE BOND FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 9,95

19.9.

 1,32

 6,19

 -8,97  

 -7,01  

A1102D

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A6 USD

USD

 12,21

19.9.

 2,40

 7,26

 -8,97  

 -  

A2P2ZQ

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.AI2 H

EUR

 10,20

19.9.

 5,15

 11,84

 -9,01  

 -  

A1JHHW

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A5G USD

USD

 11,42

19.9.

 2,42

 7,23

 -9,07  

 13,09  

A1JHHV

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 17,53

19.9.

 2,34

 7,15

 -9,08  

 13,17  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,21

19.9.

 7,63

 13,34

 -9,12  

 -4,70  

A1JV5M

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 USD

USD

 8,49

19.9.

 7,61

 13,34

 -9,13  

 -4,64  

974860

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD

USD

 41,28

19.9.

 7,56

 13,34

 -9,17  

 -4,71  

A2JCQF

BGF SUST.WORLD BOND F.A8 CNH H

CNH

 90,17

19.9.

 1,85

 7,22

 -9,18  

 -  

577285

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND E2 USD

USD

 26,48

19.9.

 2,36

 8,08

 -9,19  

 -6,10  

A2P2ZS

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.AI2 EUR H

EUR

 10,67

19.9.

 6,38

 11,03

 -9,19  

 -