A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 EUR

EUR

 106,81

28.11.

 20,13

 26,24

 17,45  

 68,95  

A0Q569

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 6,46

28.11.

 22,81

 26,17

 4,03  

 25,19  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE F.D2 EUR

EUR

 148,77

28.11.

 20,34

 25,99

 34,41  

 60,71  

A2PGX2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.AI2 EUR

EUR

 20,25

28.11.

 20,18

 25,93

 30,73  

 84,59  

A0BL32

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 64,93

28.11.

 20,17

 25,91

 30,72  

 84,62  

A0RFC8

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 64,95

28.11.

 20,17

 25,90

 30,71  

 84,62  

A1WZKP

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

EUR

 166,91

28.11.

 16,34

 25,85

 20,65  

 -  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD F.A2 HKD H

HKD

 7,89

28.11.

 22,33

 25,84

 7,64  

 32,16  

A2DNYK

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.Z2 GBP H

GBP

 186,21

28.11.

 24,04

 25,83

 60,30  

 86,19  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 328,22

28.11.

 18,98

 25,82

 30,59  

 63,69  

A3CWT5

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.E2 EUR

EUR

 11,60

28.11.

 20,71

 25,81

 10,27  

 -  

A0PHCR

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 6,29

28.11.

 22,37

 25,80

 3,11  

 23,58  

A3CSC1

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.I2 USD

USD

 11,95

28.11.

 18,08

 25,79

 8,93  

 -  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD F.D2 SGD H

SGD

 7,39

28.11.

 22,35

 25,68

 7,26  

 31,73  

A14QTU

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH X2 EUR

EUR

 182,49

28.11.

 19,27

 25,67

 13,05  

 -  

A2JLRK

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED GBP

GBP

 158,69

28.11.

 19,27

 25,67

 13,25  

 42,27  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

EUR

 133,34

28.11.

 16,18

 25,65

 20,11  

 -  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.X2 GBP H

GBP

 12,10

28.11.

 14,15

 25,65

 15,79  

 -  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 146,82

28.11.

 16,14

 25,59

 20,01  

 29,84  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.D2 USD

USD

 11,84

28.11.

 17,81

 25,42

 8,03  

 -