A1W5BQ

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED A2 USD

USD

 24,48

19.9.

 12,92

 22,77

 19,18  

 67,10  

A14XRW

BSF SY.SU.GL.EQ.F.E2 EUR H

EUR

 185,71

19.9.

 14,62

 22,66

 10,65  

 49,59  

A2JCQR

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6

USD

 9,03

19.9.

 16,00

 22,66

 19,72  

 -  

A0BMAH

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

USD

 185,67

19.9.

 13,92

 22,66

 -1,55  

 28,76  

A14UHS

BSF EUROPEAN OPPORT.EXTENSION F.D3G EUR

EUR

 237,00

19.9.

 10,38

 22,65

 11,27  

 77,03  

A1JRXK

BGF INDIA F.D2 USD

USD

 68,53

19.9.

 15,90

 22,59

 18,71  

 84,07  

A0LB65

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND A2 USD

USD

 21,71

19.9.

 15,91

 22,59

 19,35  

 51,61  

A114GM

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 USD

USD

 136,71

18.9.

 14,57

 22,57

 25,58  

 27,74  

A14XH1

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 USD

USD

 15,77

19.9.

 10,20

 22,53

 -3,96  

 16,99  

A1C520

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 43,79

19.9.

 12,31

 22,49

 6,83  

 77,32  

A3DGGT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A4G

USD

 10,27

19.9.

 15,92

 22,49

 -  

 -  

A0Q56Q

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 USD

USD

 39,25

19.9.

 15,54

 22,46

 14,43  

 72,45  

A3DKWZ

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X10 USD

USD

 9,49

19.9.

 10,17

 22,45

 -  

 -  

A12AKQ

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.D2 GBP H

GBP

 132,54

19.9.

 14,76

 22,45

 26,00  

 -  

A0BL2H

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD

USD

 73,59

19.9.

 10,55

 22,43

 -5,58  

 43,76  

A1XDR2

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 USD

USD

 21,52

19.9.

 15,70

 22,41

 44,14  

 83,30  

A14WGQ

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 262,80

18.9.

 16,42

 22,41

 33,23  

 86,65  

A2ACBE

BGF EUROPEAN VALUE F.X2 EUR

EUR

 17,67

19.9.

 15,79

 22,37

 41,93  

 -  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 13,43

19.9.

 9,90

 22,31

 -31,55  

 24,58  

A2PSLB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.X2 USD

USD

 15,53

19.9.

 10,61

 22,28

 0,91  

 55,30