A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 11,58

9.2.

 14,20

 39,08

 32,44  

 94,03  

A2JCSE

BGF NATURAL RESOURCES FUND A3G USD

USD

 18,62

9.2.

 14,17

 39,03

 32,47  

 94,22  

A14VM6

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 USD

USD

 18,17

9.2.

 7,58

 39,00

 41,22  

 13,10  

A1J6KX

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 295,36

9.2.

 11,04

 38,97

 66,18  

 39,93  

A1J4JU

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD

USD

 28,54

9.2.

 7,17

 38,95

 39,83  

 -2,73  

A2PKLZ

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 GBP HEDGED

GBP

 16,05

9.2.

 7,07

 38,84

 40,30  

 -3,43  

A0J281

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 25,28

9.2.

 11,22

 38,82

 116,44  

 113,87  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 65,98

9.2.

 15,94

 38,79

 35,23  

 44,41  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 51,35

9.2.

 15,91

 38,77

 35,22  

 44,37  

A409NM

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA I2 HEDGED EUR

EUR

 9,32

9.2.

 11,22

 38,69

 -  

 -  

A0RLFW

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 USD

USD

 74,76

9.2.

 7,55

 38,65

 40,03  

 11,60  

941010

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 USD

USD

 45,07

9.2.

 9,74

 38,55

 34,58  

 -11,45  

A3DKUX

BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 NZD

NZD

 20,34

9.2.

 5,23

 38,46

 61,94  

 -  

A409NB

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA D2 HEDGED EUR

EUR

 108,24

9.2.

 11,16

 38,41

 -  

 -  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 JPY

JPY

 3,833,00

9.2.

 11,30

 38,38

 110,72  

 117,54  

A2QR88

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD HEDGED

USD

 21,61

9.2.

 7,25

 38,35

 144,73  

 -  

A0PHAS

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP

GBP

 58,65

9.2.

 15,86

 38,10

 33,20  

 40,82  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 90,34

9.2.

 1,69

 38,07

 117,37  

 126,42  

A2PT6R

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND D5G GBP

GBP

 13,53

9.2.

 9,11

 38,06

 49,09  

 36,05  

A0MLQ4

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 23,04

9.2.

 11,14

 38,05

 113,14  

 108,51