A0NDDD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 120,40

7.11.

 3,03

 5,48

 4,26  

 4,80  

A1J4PE

BGF NUTRITION FD.D4 H EUR

EUR

 10,35

8.11.

 -0,37

 5,47

 -32,13  

 -  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 24,69

8.11.

 0,16

 5,47

 -12,91  

 -10,61  

A2H5GB

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.A4 EUR H

EUR

 108,86

8.11.

 0,12

 5,45

 -1,60  

 5,44  

A14WT2

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X2 CHF H

CHF

 12,00

8.11.

 1,44

 5,45

 -4,08  

 1,78  

A2N85A

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 EUR H

EUR

 104,96

8.11.

 3,37

 5,45

 -11,28  

 3,36  

A1H6B4

BGF NUTRITION FD.D2 H EUR

EUR

 11,06

8.11.

 -0,36

 5,43

 -32,19  

 -8,67  

A1J5YP

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 89,16

8.11.

 -1,25

 5,43

 -16,87  

 -  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.D3 USD

USD

 16,14

8.11.

 2,01

 5,42

 -2,33  

 9,18  

A0LG7A

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 USD

USD

 2,97

8.11.

 -1,71

 5,41

 1,58  

 -0,48  

A1J6KW

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 88,73

8.11.

 -1,28

 5,39

 -16,96  

 -  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 157,92

8.11.

 4,83

 5,39

 19,62  

 -  

A2JKWB

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 90,15

8.11.

 -1,28

 5,39

 -16,96  

 -13,09  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 EUR H

EUR

 120,02

8.11.

 5,16

 5,38

 17,26  

 17,00  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 17,43

8.11.

 1,99

 5,38

 -2,41  

 8,94  

A1J4PD

BGF NUTRITION FD.D2 SGD H

SGD

 12,41

8.11.

 -0,48

 5,35

 -29,85  

 -  

A2AFKG

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS A2 HEDGED EUR

EUR

 113,46

7.11.

 0,18

 5,34

 -1,56  

 5,54  

A2DTSQ

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I5 USD

USD

 7,41

8.11.

 -1,75

 5,34

 2,86  

 2,25  

A2QP13

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF X2 EUR

EUR

 102,45

7.11.

 3,28

 5,33

 3,05  

 -  

A2DLY1

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.A2 CHF H

CHF

 83,96

8.11.

 -0,27

 5,32

 -5,42  

 -1,64