A3C2B2

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.A6 CNH

CNH

 98,31

8.11.

 3,73

 4,89

 -  

 -  

A2QPYZ

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF I2 EUR

EUR

 100,99

8.11.

 2,97

 4,89

 1,87  

 -  

A2AMAN

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A4 EUR

EUR

 90,70

7.11.

 -0,31

 4,88

 -13,14  

 -12,76  

A2P2KN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.AI2

EUR

 12,05

8.11.

 1,18

 4,87

 10,35  

 -  

A3EH5Y

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 10,56

8.11.

 2,92

 4,87

 -  

 -  

A1W6AF

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 10,57

8.11.

 0,86

 4,86

 -5,79  

 -1,31  

A2PT6R

BGF EM.MKTS.EQU.IN.D5G GBP

GBP

 9,73

8.11.

 2,17

 4,85

 -4,10  

 10,95  

A0Q5S8

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 CHF H

CHF

 13,42

8.11.

 -0,15

 4,84

 -12,80  

 -  

A14YS3

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR H

USD

 111,88

7.11.

 -0,26

 4,84

 -3,00  

 3,10  

579256

BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A1 EUR

EUR

 11,77

8.11.

 2,85

 4,83

 1,05  

 0,05  

A1J7V5

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 91,49

8.11.

 1,68

 4,83

 -10,51  

 -  

A2QP48

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF D2 EUR

EUR

 100,77

8.11.

 2,91

 4,83

 1,70  

 -  

A1W4K8

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 EUR

EUR

 81,38

8.11.

 1,69

 4,80

 -11,53  

 -  

A1KBPJ

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 110,51

8.11.

 1,65

 4,80

 -10,64  

 -10,99  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 86,67

7.11.

 1,94

 4,79

 12,52  

 15,15  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.D2 H EUR

EUR

 9,86

8.11.

 2,82

 4,78

 -1,69  

 -0,60  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY F.D4 GBP

GBP

 17,95

8.11.

 7,30

 4,78

 59,05  

 67,03  

797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 165,32

8.11.

 4,04

 4,78

 9,93  

 9,93  

A0LG66

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 USD

USD

 2,99

8.11.

 -2,27

 4,77

 1,06  

 -0,91  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 205,88

8.11.

 4,01

 4,74

 9,22  

 8,77