A2QRCH

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X5G EUR

EUR

 84,13

7.11.

 1,72

 7,16

 -10,50  

 -  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 105,72

8.11.

 1,78

 6,83

 -  

 -  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 107,16

8.11.

 3,04

 4,98

 -  

 -  

A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,158,04

8.11.

 15,81

 19,57

 23,17  

 -  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 122,05

8.11.

 16,73

 20,81

 26,14  

 -  

A12AKQ

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.D2 GBP H

GBP

 136,05

8.11.

 17,80

 22,08

 30,23  

 -  

A114GN

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.X2 USD

USD

 174,14

8.11.

 19,59

 24,29

 38,06  

 -  

A1JV4D

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 SEK H

SEK

 150,94

7.11.

 8,34

 7,91

 23,23  

 -  

A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 118,83

8.11.

 6,04

 5,00

 18,07  

 -  

A14UYE

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 GBP H

GBP

 141,83

8.11.

 9,42

 9,02

 27,36  

 -  

A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 108,48

7.11.

 3,96

 6,58

 -  

 -  

A3DJQT

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 USD H

USD

 114,63

7.11.

 5,41

 8,40

 -  

 -  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 157,92

8.11.

 4,83

 5,39

 19,62  

 -  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 103,62

8.11.

 1,80

 -1,46

 -  

 -  

A3EHWZ

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 107,49

8.11.

 3,63

 4,05

 -  

 -  

A2AE6Q

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.D2 GBP H

GBP

 128,24

8.11.

 1,72

 7,40

 3,98  

 -  

A2P1AY

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 EUR H

EUR

 110,22

8.11.

 1,25

 6,82

 2,30  

 -  

A2AC3X

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 CHF H

CHF

 120,69

8.11.

 -1,15

 3,86

 -3,08  

 -  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 110,13

8.11.

 8,95

 6,11

 -  

 -  

A2AEUZ

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.I2 CAD H

CAD

 143,87

7.11.

 7,33

 14,21

 4,09  

 -