A0RFC6

BGF WORLD ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 19,91

7.11.

 -3,83

 -5,85

 -6,84  

 168,49  

A2N7VF

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR4 USD USD

USD

 9,86

7.11.

 -0,47

 -5,86

 26,42  

 -  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 22,62

7.11.

 -3,83

 -5,87

 -6,84  

 168,33  

A1J4QT

BGF INDIA FUND D4 GBP

GBP

 45,32

7.11.

 -7,96

 -5,90

 5,27  

 50,51  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 48,80

7.11.

 -4,41

 -5,92

 16,38  

 41,33  

A2N7VE

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND SR2 USD USD

USD

 10,13

7.11.

 -0,49

 -5,94

 -  

 -  

A2PD2V

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 1,257,00

7.11.

 1,53

 -5,98

 -2,63  

 0,32  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 USD

USD

 13,79

7.11.

 -0,58

 -6,00

 26,17  

 11,39  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 116,46

7.11.

 -6,14

 -6,05

 8,54  

 20,45  

A1W5BR

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED A2 USD

USD

 26,03

7.11.

 -5,10

 -6,20

 25,93  

 22,38  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 125,92

7.11.

 -8,44

 -6,25

 4,70  

 36,93  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 20,01

7.11.

 -4,26

 -6,32

 -8,21  

 161,91  

A1XDVK

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND X2 EUR

EUR

 19,26

7.11.

 -5,50

 -6,50

 24,66  

 20,98  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 41,14

7.11.

 -8,54

 -6,58

 2,93  

 45,01  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 12,25

7.11.

 -1,21

 -6,63

 22,50  

 5,06  

A2JCR8

BGF NUTRITION FUND X2 USD

USD

 9,96

7.11.

 -1,97

 -6,65

 -5,68  

 -13,54  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A4 USD

USD

 8,82

7.11.

 -1,23

 -6,67

 23,01  

 -  

A1XDR7

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 GBP

GBP

 20,70

7.11.

 -5,74

 -6,80

 23,14  

 16,95  

A3D82P

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 USD

USD

 9,03

7.11.

 -1,29

 -6,80

 -  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 USD

USD

 13,12

7.11.

 -1,35

 -6,82

 22,96  

 6,93