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KAG: BlackRock (LU)
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A1W9RZ | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 GBP H | GBP | 4,89 | 28.11. |   | -3,65 | -0,13 | 1,21 | -4,02 |  | A0LG65 | BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 USD | USD | 23,76 | 28.11. |  | -3,73 | -0,17 | 3,21 | -0,75 | | A2PL2C | BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD H | USD | 10,36 | 28.11. | | -5,65 | -0,19 | 21,17 | 7,92 | | A2ASDZ | BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 EUR H | EUR | 117,38 | 28.11. | | 0,57 | -0,20 | 5,37 | 23,03 | | A2JCQ0 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 USD | USD | 6,02 | 28.11. | | -3,72 | -0,21 | 3,32 | -0,66 | | A1J4N0 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 GBP H | GBP | 13,87 | 28.11. | | -3,68 | -0,22 | 1,17 | -4,15 | | A1C64V | BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A4 USD | USD | 11,76 | 28.11. | | -3,76 | -0,23 | 3,19 | -0,75 | | A0LG66 | BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A3 USD | USD | 2,94 | 28.11. | | -3,90 | -0,26 | 3,19 | -0,79 | | A0YKME | BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 PLN | PLN | 9,77 | 28.11. | | -3,84 | -0,31 | 5,74 | -0,81 | | A1W24A | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A3 HKD | HKD | 22,91 | 28.11. | | -4,13 | -0,39 | 2,99 | -1,31 | | A143XE | BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR H | EUR | 185,56 | 28.11. | | -2,90 | -0,55 | 17,63 | 11,99 | | A2AL1A | BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A4 EUR H | EUR | 112,68 | 28.11. | | 0,37 | -0,56 | 4,18 | 20,73 | | A2JCRB | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 NZD H | NZD | 5,97 | 28.11. | | -4,06 | -0,58 | 1,17 | -5,16 | | A0X9CS | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.E2 USD | USD | 21,73 | 28.11. | | -4,19 | -0,69 | 1,68 | -3,21 | | A2JCQ5 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 GBP H | GBP | 5,29 | 28.11. | | -4,13 | -0,80 | -0,37 | -6,47 | | A2JRVN | BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2 H | EUR | 9,73 | 28.11. | | -4,33 | -0,82 | -1,12 | -6,80 | | A2ASDX | BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR H | EUR | 110,14 | 28.11. | | -0,03 | -1,00 | 2,67 | 18,32 | | A2JP6Y | BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.D2 H | EUR | 8,92 | 28.11. | | -4,60 | -1,11 | -1,76 | -7,85 | | A1J4N1 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 AUD H | AUD | 4,55 | 28.11. | | -4,44 | -1,17 | -0,38 | -5,60 | | A2JCRC | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 CAD H | CAD | 5,71 | 28.11. | | -4,62 | -1,19 | 0,60 | -4,78 | |
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