A2N9MN

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 EUR PF

EUR

 203,20

23.9.

 -4,13

 -6,08

 34,23  

 42,51  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 124,38

23.9.

 -9,56

 -6,14

 3,89  

 28,92  

A2JCPE

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 524,97

23.9.

 -3,79

 -6,14

 29,49  

 28,37  

A1JGQ6

BGF NUTRITION FUND D2 USD

USD

 13,68

23.9.

 0,37

 -6,17

 -2,84  

 -11,28  

A1J4PC

BGF NUTRITION FUND D2 HKD

HKD

 106,39

23.9.

 0,48

 -6,30

 -3,71  

 -10,99  

A2PARS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR PF

EUR

 195,30

23.9.

 -4,48

 -6,55

 33,03  

 40,40  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 716,63

23.9.

 -10,31

 -6,64

 -8,10  

 -15,24  

A1J4PB

BGF NUTRITION FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 7,26

23.9.

 -0,27

 -6,80

 -6,08  

 -16,26  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 9,68

23.9.

 -0,31

 -6,83

 -3,87  

 -13,73  

A2PSJZ

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND D3 USD

USD

 67,07

22.9.

 6,54

 -6,86

 -8,17  

 -26,33  

A1J4PF

BGF NUTRITION FUND D4 GBP HEDGED

GBP

 10,32

23.9.

 -0,26

 -6,87

 -6,02  

 -16,31  

A0YH17

BGF NUTRITION FUND A2 USD

USD

 12,13

23.9.

 -0,25

 -6,91

 -5,09  

 -14,82  

A3CTXT

BGF NUTRITION FUND A4 USD

USD

 6,60

23.9.

 -0,15

 -6,91

 -5,01  

 -  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 EUR

EUR

 12,49

23.9.

 -7,89

 -7,07

 15,76  

 29,30  

A0YH19

BGF NUTRITION FUND A2 HKD UNHEDGED

HKD

 12,12

23.9.

 -0,16

 -7,13

 -6,05  

 -14,71  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND X2 USD

USD

 89,36

23.9.

 3,29

 -7,23

 25,59  

 34,98  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 EUR

EUR

 12,29

23.9.

 -8,08

 -7,25

 14,86  

 27,62  

A2N7VK

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR EUR

EUR

 9,02

23.9.

 -8,05

 -7,30

 -  

 -  

A3DKWX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND X10 USD

USD

 9,65

23.9.

 3,21

 -7,30

 25,54  

 -  

A0YH7Q

BGF NUTRITION FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 9,80

23.9.

 -0,91

 -7,63

 -8,41  

 -19,67