A0MLTA

BGF ASIAN TIGER BOND FUND E2 EUR

EUR

 32,18

4.7.

 -8,61

 -2,51

 -0,53  

 -9,99  

A1JV8H

BGF CHINA BOND FUND E2 EUR

EUR

 15,59

4.7.

 -8,56

 -2,56

 -11,72  

 -0,83  

A2PP84

BGF CHINA BOND FUND E5 EUR

EUR

 8,65

4.7.

 -8,54

 -2,56

 -11,72  

 -0,79  

A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 HEDGED JPY

JPY

 11,315,55

3.7.

 -3,12

 -2,58

 0,15  

 5,18  

A2H8N0

BGF EUROPEAN FUND S2 EUR

EUR

 18,01

4.7.

 2,39

 -2,60

 38,75  

 53,15  

632995

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

 25,64

4.7.

 5,04

 -2,62

 23,57  

 127,91  

A2PAEK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 23,36

4.7.

 -10,19

 -2,63

 34,41  

 14,85  

A3DQ8R

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 16,62

4.7.

 -5,46

 -2,64

 30,05  

 -  

A1JXT3

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 176,07

3.7.

 -3,21

 -2,65

 8,07  

 14,90  

A3DUX5

BGF WORLD ENERGY FUND A10 USD

USD

 9,54

4.7.

 4,97

 -2,68

 -  

 -  

A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 221,70

4.7.

 2,31

 -2,75

 38,06  

 51,98  

A2JQFE

BGF EUROPEAN FUND D4 EUR

EUR

 183,89

4.7.

 2,31

 -2,75

 38,05  

 51,98  

A3EH5X

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 9,50

4.7.

 -9,35

 -2,86

 -  

 -  

A2PBCE

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I5 JPY

JPY

 1,453,00

4.7.

 -3,58

 -2,86

 25,71  

 58,17  

A3CSBL

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 9,81

4.7.

 -7,71

 -2,87

 20,22  

 -  

A1J4NN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 20,24

4.7.

 -5,60

 -2,93

 39,20  

 44,88  

A1J55Q

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D4 EUR

EUR

 167,79

3.7.

 -3,37

 -2,93

 7,28  

 13,37  

A0RF7B

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 170,74

3.7.

 -3,37

 -2,93

 7,28  

 13,51  

970986

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 191,54

4.7.

 2,77

 -2,95

 34,77  

 46,56  

A2N4LP

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2 SEK

SEK

 199,79

4.7.

 -11,53

 -2,99

 42,44  

 26,39