A1J5XL

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 AUD

AUD

 249,37

9.2.

 -7,30

 -11,59

 17,00  

 50,23  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 EUR

EUR

 12,37

9.2.

 1,48

 -12,21

 4,83  

 8,60  

A2N7VK

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR EUR

EUR

 8,93

9.2.

 1,48

 -12,37

 -  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 EUR

EUR

 12,16

9.2.

 1,50

 -12,39

 4,02  

 7,23  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 EUR

EUR

 11,55

9.2.

 1,40

 -13,09

 1,49  

 2,85  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 12,35

9.2.

 -11,85

 -13,52

 12,68  

 -18,91  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND E2 EUR

EUR

 11,19

9.2.

 1,36

 -13,52

 0,00  

 0,36  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 123,94

9.2.

 -3,61

 -13,66

 7,32  

 39,23  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 12,12

9.2.

 -11,85

 -13,74

 11,81  

 -19,89  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 14,12

9.2.

 -11,97

 -14,84

 7,46  

 -25,01  

A2N4K1

BGF FINTECH FUND A2 SEK

SEK

 121,49

9.2.

 -13,28

 -19,06

 4,45  

 -18,76  

A40TT5

BGF AI INNOVATION FUND C2 USD

USD

 12,01

9.2.

 3,09

 -

 -  

 -  

A418KY

BGF AI INNOVATION FUND D2 GBP

GBP

 9,02

9.2.

 1,69

 -

 -  

 -  

A40TT6

BGF AI INNOVATION FUND D2 USD

USD

 12,30

9.2.

 3,27

 -

 -  

 -  

A40TT9

BGF AI INNOVATION FUND E2 EUR

EUR

 10,75

9.2.

 1,51

 -

 -  

 -  

A40TTA

BGF AI INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,35

9.2.

 3,35

 -

 -  

 -  

A40TTB

BGF AI INNOVATION FUND X2 USD

USD

 12,44

9.2.

 3,41

 -

 -  

 -  

A40TTD

BGF AI INNOVATION FUND Z2 EUR

EUR

 10,36

9.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A40TTC

BGF AI INNOVATION FUND Z2 USD

USD

 12,34

9.2.

 3,26

 -

 -  

 -  

A40ZHF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,32

9.2.

 1,98

 -

 -  

 -