A0J2PH

BGF WORLD MINING FUND D2 EUR

EUR

 69,29

8.11.

 6,05

 16,26

 20,32  

 85,76  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 440,81

8.11.

 13,17

 25,31

 20,09  

 67,93  

A2DUSF

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X5EUR

EUR

 86,01

8.11.

 8,07

 11,35

 19,97  

 18,11  

A0BMA3

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR

EUR

 57,07

8.11.

 -20,33

 -11,78

 19,89  

 -12,48  

A0RFDB

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 EUR

EUR

 46,20

8.11.

 -20,33

 -11,78

 19,89  

 -12,48  

A1J4QL

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR

EUR

 75,56

8.11.

 13,80

 15,87

 19,80  

 58,67  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 154,48

8.11.

 13,35

 23,44

 19,65  

 55,80  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 157,92

8.11.

 4,83

 5,39

 19,62  

 -  

A2JCSE

BGF NAT.RESOU.F.A3G USD

USD

 14,25

8.11.

 3,85

 10,90

 19,59  

 62,97  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,50

8.11.

 3,83

 10,85

 19,57  

 62,65  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 64,89

8.11.

 7,98

 16,53

 19,55  

 53,42  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 86,17

8.11.

 7,97

 16,51

 19,55  

 53,44  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR

EUR

 132,79

8.11.

 5,74

 2,35

 19,50  

 30,69  

779393

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 62,46

8.11.

 15,67

 26,11

 19,49  

 78,20  

A1JJG4

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 USD

USD

 13,46

8.11.

 3,78

 10,87

 19,43  

 62,76  

A1JDL2

BGF NATURAL RESOURCES FUND A4G USD

USD

 8,80

8.11.

 3,68

 10,78

 19,41  

 62,76  

A1JTA6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 15,91

8.11.

 15,50

 21,47

 19,32  

 45,56  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN F.D4 GBP

GBP

 37,72

8.11.

 -23,35

 -15,19

 19,31  

 -12,24  

A2PGPX

BGF GLOBAL EQU.IN.F.AI2 EUR

EUR

 15,21

8.11.

 15,49

 21,49

 19,29  

 -  

A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN F.D2 GBP

GBP

 54,26

8.11.

 -23,36

 -15,19

 19,28  

 -12,26