A3DKWZ

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X10 USD

USD

 9,49

19.9.

 10,17

 22,45

 -  

 -  

A3DUYA

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A10 USD

USD

 11,12

19.9.

 8,77

 20,37

 -  

 -  

A3D1CN

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X2 CAD

CAD

 21,43

19.9.

 13,21

 24,23

 -  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,67

19.9.

 10,49

 16,48

 -  

 -  

A3DKX0

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X10 USD

USD

 13,83

19.9.

 25,01

 44,22

 -  

 -  

A3DUYB

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A10 USD

USD

 15,24

19.9.

 23,48

 41,76

 -  

 -  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 106,04

19.9.

 2,09

 8,24

 -  

 -  

A3DTJ8

BLACKROCK SUSTAINABLE EURO SHORT DURATION BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 106,80

19.9.

 2,69

 5,46

 -  

 -  

A3DJQS

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 EUR

EUR

 108,48

19.9.

 3,96

 7,14

 -  

 -  

A3DJQT

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.S2 USD H

USD

 114,39

19.9.

 5,19

 8,97

 -  

 -  

A3EE3P

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 ACCUMULATING GBP

GBP

 104,13

19.9.

 2,30

 5,81

 -  

 -  

A3EHWZ

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 ACCUMULATING GBP HEDGED

GBP

 110,31

19.9.

 6,35

 13,12

 -  

 -  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 105,11

19.9.

 3,99

 2,00

 -  

 -  

A3C57J

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 AUD H

AUD

 95,19

19.9.

 10,34

 14,00

 -  

 -  

A3C8XJ

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY

JPY

 12,354,70

19.9.

 17,04

 19,58

 -  

 -  

A3C8XK

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY H

JPY

 8,963,19

19.9.

 7,51

 9,87

 -  

 -  

A3DY38

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND I2 USD

USD

 124,67

19.9.

 8,84

 14,22

 -  

 -  

A3C8XM

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A2 CHF H

CHF

 79,50

19.9.

 2,46

 7,14

 -  

 -  

A3C8XL

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A2 EUR H

EUR

 82,80

19.9.

 4,35

 9,87

 -  

 -  

A3DGNJ

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 AUD H

AUD

 68,49

19.9.

 4,51

 10,07

 -  

 -