A3E29J

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A6 HEDGED JPY

JPY

 931,00

7.11.

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A40Q42

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ZI2 EUR

EUR

 9,89

7.11.

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A2QA29

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 EUR

EUR

 16,96

7.11.

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A4148E

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 11,66

7.11.

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 -

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A3ESZZ

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 3,009,00

7.11.

 -

 -

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A40VSS

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - B1 EUR ACCU

EUR

 103,28

30.9.

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A40VSN

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB1 EUR ACCU

EUR

 101,58

30.9.

 -

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A40VSK

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB2 EUR ACCU

EUR

 101,63

30.9.

 -

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A40VSW

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK PRIVATE EQUITY FUND - A1 EUR ACCU

EUR

 111,50

30.9.

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A40W1P

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR2 PF EUR

EUR

 103,91

7.11.

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