A2PG9B

BGF NUTRITION FUND AI2 EUR

EUR

 9,32

4.7.

 -7,17

 -3,82

 -19,45  

 -9,34  

A2JFZE

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 141,62

3.7.

 -7,24

 2,34

 18,56  

 21,26  

A2JFZF

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND E5 EUR

EUR

 105,40

3.7.

 -7,24

 2,33

 18,59  

 21,28  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 10,35

4.7.

 -7,26

 -5,74

 2,99  

 -  

A3CWT4

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 10,17

4.7.

 -7,29

 -2,02

 23,42  

 -  

A2QJ90

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 JPY

JPY

 2,273,00

4.7.

 -7,30

 -15,06

 18,63  

 -  

A2P2KL

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND FUND AI2 EUR

EUR

 11,77

4.7.

 -7,40

 0,34

 12,63  

 4,07  

A1CVJJ

BGF NUTRITION FUND E2 EUR

EUR

 10,07

4.7.

 -7,44

 -4,28

 -20,65  

 -11,51  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND I2 EUR

EUR

 12,55

4.7.

 -7,45

 -5,92

 16,96  

 35,38  

A2PGXV

BGF WORLD ENERGY FUND AI2 EUR

EUR

 14,23

4.7.

 -7,48

 -10,73

 9,55  

 118,92  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 21,76

4.7.

 -7,48

 -10,75

 9,51  

 119,13  

A0RFC6

BGF WORLD ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 19,35

4.7.

 -7,50

 -10,75

 9,52  

 118,97  

A2N7VK

BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR EUR

EUR

 9,07

4.7.

 -7,54

 -6,11

 -  

 -  

A3CWST

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 11,35

4.7.

 -7,57

 -0,96

 27,82  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 EUR

EUR

 12,35

4.7.

 -7,63

 -6,16

 15,96  

 33,51  

A1J4QT

BGF INDIA FUND D4 GBP

GBP

 45,45

4.7.

 -7,70

 -12,00

 20,49  

 68,96  

A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 98,30

4.7.

 -7,71

 -1,26

 26,86  

 58,45  

A3CSBL

BGF DEVELOPED MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 9,81

4.7.

 -7,71

 -2,87

 20,22  

 -  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 19,28

4.7.

 -7,75

 -11,19

 7,89  

 113,75  

A2PZK4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D5 GBP

GBP

 12,81

4.7.

 -7,76

 -11,57

 -1,61  

 16,57