A2QKRV

BGF US GROWTH FUND X2 USD

USD

 16,66

9.2.

 -2,34

 6,45

 93,72  

 55,70  

A0JK56

BGF INDIA FUND E2 USD

USD

 48,18

9.2.

 -2,35

 2,47

 18,06  

 15,37  

A14TPR

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HDG CHF

CHF

 115,77

9.2.

 -2,36

 -4,00

 6,14  

 20,73  

A2ASH1

BGF US GROWTH FUND I2 USD

USD

 38,00

9.2.

 -2,44

 5,64

 89,34  

 49,90  

A2JRVG

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 AUD

AUD

 19,02

9.2.

 -2,46

 9,18

 34,32  

 32,82  

A0PHB4

BGF US GROWTH FUND D2 USD

USD

 59,96

9.2.

 -2,47

 5,38

 87,84  

 48,01  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 52,35

9.2.

 -2,55

 4,60

 83,68  

 42,57  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 46,61

9.2.

 -2,61

 4,06

 80,94  

 39,01  

A1W02V

BGF US GROWTH FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 39,50

9.2.

 -2,76

 2,65

 73,55  

 27,67  

A2JCQ3

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 AUD

AUD

 12,99

9.2.

 -2,77

 7,62

 31,48  

 29,77  

A1JYLK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 204,21

9.2.

 -3,57

 -9,49

 5,97  

 39,48  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 123,94

9.2.

 -3,61

 -13,66

 7,32  

 39,23  

A1J4QT

BGF INDIA FUND D4 GBP

GBP

 43,25

9.2.

 -3,76

 -5,90

 9,36  

 24,07  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 51,45

9.2.

 -3,78

 -10,24

 10,84  

 24,58  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 39,19

9.2.

 -3,83

 -6,58

 6,93  

 19,52  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 44,62

9.2.

 -3,86

 -10,90

 8,38  

 20,01  

A0JK57

BGF INDIA FUND E2 EUR

EUR

 40,42

9.2.

 -3,92

 -11,34

 6,76  

 17,06  

A1J4Q4

BGF US GROWTH FUND D2 EUR

EUR

 50,31

9.2.

 -4,03

 -8,83

 69,91  

 50,18  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 56,68

9.2.

 -4,03

 -8,85

 69,85  

 50,15  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 43,92

9.2.

 -4,10

 -9,52

 66,11  

 44,62