A1J4QT

BGF INDIA FUND D4 GBP

GBP

 43,27

10.2.

 -3,72

 -5,85

 8,75  

 24,48  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 39,20

10.2.

 -3,80

 -6,56

 6,35  

 19,88  

A3ECMT

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 AUD

AUD

 28,51

10.2.

 -4,90

 -5,22

 -  

 -  

A1J5XL

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 AUD

AUD

 249,37

9.2.

 -7,30

 -11,59

 17,00  

 50,23  

A2N4KZ

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 13,06

10.2.

 -8,03

 1,63

 26,80  

 -24,77  

A2N4KU

BGF FINTECH FUND X2 USD

USD

 15,88

10.2.

 -8,05

 3,25

 33,33  

 -15,76  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 14,82

10.2.

 -8,12

 2,28

 29,77  

 -19,54  

A2N4KV

BGF FINTECH FUND Z2 USD

USD

 15,15

10.2.

 -8,13

 2,57

 30,83  

 -18,37  

A3CTXY

BGF FINTECH FUND I4 USD

USD

 7,32

10.2.

 -8,16

 2,60

 30,87  

 -  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 15,09

10.2.

 -8,16

 2,51

 30,65  

 -18,61  

A2PAED

BGF FINTECH FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 14,10

10.2.

 -8,20

 0,21

 22,29  

 -28,68  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 7,04

10.2.

 -8,21

 1,44

 26,62  

 -  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 13,94

10.2.

 -8,23

 1,46

 26,61  

 -22,81  

A2N4KX

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 12,15

10.2.

 -8,23

 0,00

 21,38  

 -29,52  

A2N4KW

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 11,43

10.2.

 -8,34

 -0,78

 18,45  

 -32,37  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,00

10.2.

 -8,41

 -1,35

 16,65  

 -34,09  

A2N4K0

BGF FINTECH FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 12,36

10.2.

 -8,51

 -1,75

 17,94  

 -29,61  

A2PAEC

BGF FINTECH FUND I2 EUR

EUR

 12,67

10.2.

 -9,56

 -11,27

 17,31  

 -17,14  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 12,43

10.2.

 -9,60

 -11,53

 16,39  

 -18,17  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 14,48

10.2.

 -9,73

 -12,67

 11,90  

 -23,39