A2P7XQ

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A6 HEDGED SGD

SGD

 9,55

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4135B

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND D2 EUR

EUR

 12,15

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40VNR

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND B10 USD

USD

 10,46

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSS

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - B1 EUR ACCU

EUR

 104,14

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSN

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB1 EUR ACCU

EUR

 102,94

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSK

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB2 EUR ACCU

EUR

 103,00

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSW

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK PRIVATE EQUITY FUND - A1 EUR ACCU

EUR

 111,99

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A410GZ

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK PRIVATE EQUITY FUND - C1 EUR ACCU

EUR

 111,84

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40W1P

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR2 PF EUR

EUR

 105,26

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41AAR

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR2 PF H EUR

EUR

 102,70

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40W1M

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR2 PF USD

USD

 107,20

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40W1Q

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR4 PF EUR

EUR

 105,26

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40W1R

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR4 PF GBP

GBP

 108,24

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41AAS

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR4 PF H EUR

EUR

 102,52

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41AAT

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR4 PF H GBP

GBP

 103,43

25.11.

 -

 -

 -  

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A40W1N

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR4 PF USD

USD

 107,19

25.11.

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 -

 -  

 -  

A414WY

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H AUD

AUD

 102,06

25.11.

 -

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 -  

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A414X2

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H CAD

CAD

 101,38

25.11.

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 -

 -  

 -  

A414X1

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H CHF

CHF

 99,96

25.11.

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A414WZ

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H CNH

CNH

 1,008,80

25.11.

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