A1J4QF

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 EUR

EUR

 105,11

8.11.

 18,22

 25,84

 13,23  

 71,02  

A2N9MX

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH VERMOEGENSSTRATEGIE WACHSTUM EUR

EUR

 160,97

8.11.

 17,44

 25,83

 9,37  

 42,42  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 GBP

GBP

 272,75

8.11.

 18,50

 25,81

 27,63  

 -  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,44

8.11.

 15,61

 25,78

 15,83  

 72,66  

A3CZFC

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.X2 USD

USD

 11,48

8.11.

 14,80

 25,74

 -  

 -  

A0H1E0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 19,07

8.11.

 16,42

 25,71

 -0,73  

 45,02  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 24,47

8.11.

 20,60

 25,68

 30,23  

 64,34  

A1XDRQ

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 16,26

8.11.

 10,09

 25,66

 0,43  

 36,18  

A12HJ4

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A4 USD

USD

 25,14

8.11.

 14,07

 25,57

 2,82  

 60,64  

971800

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 USD

USD

 102,70

8.11.

 14,06

 25,57

 2,81  

 60,59  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR H

EUR

 45,99

8.11.

 15,35

 25,48

 14,95  

 70,33  

A0NHA6

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 58,11

8.11.

 19,13

 25,43

 28,68  

 82,85  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,99

8.11.

 17,74

 25,36

 14,62  

 44,42  

A0MLQ4

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 16,73

8.11.

 22,74

 25,32

 41,66  

 89,47  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 440,81

8.11.

 13,17

 25,31

 20,09  

 67,93  

A2DNYK

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.Z2 GBP H

GBP

 182,12

8.11.

 21,32

 25,29

 54,89  

 83,05  

A3C2CE

BGF CHINA INNOVATION FUND I2 USD

USD

 12,04

8.11.

 14,34

 25,29

 -  

 -  

A3CZFB

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.I2 USD

USD

 11,35

8.11.

 14,42

 25,28

 -  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 138,38

8.11.

 14,54

 25,26

 18,84  

 60,71  

A2ASHZ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.I2 JPY

JPY

 2,787,00

8.11.

 23,05

 25,26

 45,23  

 104,48