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KAG: BlackRock (LU)
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A1WZKQ | ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR | EUR | 375,48 | 30.4. |   | -15,74 | 1,61 | 24,92 | - |  | A1J4H2 | ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD | USD | 427,51 | 30.4. | | -7,68 | 7,89 | 34,90 | - | | A1J6K7 | ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD | USD | 169,96 | 30.4. |  | 4,06 | 11,88 | 11,87 | - | | A1J6K8 | ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD | USD | 170,64 | 30.4. | | 4,12 | 11,97 | 12,02 | - | | A1WZKP | ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR | EUR | 152,41 | 30.4. | | -4,96 | 5,36 | 4,44 | - | | A1J4H1 | ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD | USD | 173,78 | 30.4. | | 4,12 | 12,09 | 12,47 | - | | A3DSG8 | ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR | EUR | 124,43 | 30.4. | | -12,03 | 1,91 | - | - | | A111BD | ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 EUR | EUR | 295,38 | 30.4. | | -11,95 | 2,23 | 24,08 | - | |
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