A14QTU

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH X2 EUR

EUR

 180,40

8.11.

 17,90

 26,40

 10,84  

 -  

A12AKQ

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.D2 GBP H

GBP

 136,05

8.11.

 17,80

 22,08

 30,23  

 -  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 USD

EUR

 15,32

8.11.

 17,76

 36,91

 -24,75  

 23,55  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,99

8.11.

 17,74

 25,36

 14,62  

 44,42  

A0PG8V

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 22,47

8.11.

 17,71

 27,24

 3,03  

 54,33  

A3CM6E

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

EUR

 9,50

8.11.

 17,68

 25,15

 14,10  

 -  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 JPY

JPY

 2,270,00

8.11.

 17,62

 23,77

 27,38  

 -  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,66

8.11.

 17,61

 25,24

 15,76  

 45,80  

A2JCR3

BGF CHINA F.A2 CNH H

CNH

 110,01

8.11.

 17,61

 17,19

 -36,67  

 -8,75  

A3CWT5

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.E2 EUR

EUR

 11,30

8.11.

 17,59

 24,45

 6,81  

 -  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 11,14

8.11.

 17,51

 24,33

 -  

 -  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 95,54

8.11.

 17,46

 24,89

 10,71  

 64,75  

A2N9MX

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH VERMOEGENSSTRATEGIE WACHSTUM EUR

EUR

 160,97

8.11.

 17,44

 25,83

 9,37  

 42,42  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,38

8.11.

 17,44

 24,86

 10,72  

 64,84  

A2QR9A

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G H

EUR

 9,68

8.11.

 17,42

 24,96

 13,45  

 -  

A1J4M5

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2 H

EUR

 13,69

8.11.

 17,41

 24,91

 13,33  

 46,10  

A2JCQY

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CAD

 8,62

8.11.

 17,35

 24,93

 15,66  

 46,77  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I2 EUR

EUR

 15,45

8.11.

 17,31

 18,21

 -7,93  

 20,61  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 11,290,00

8.11.

 17,29

 21,31

 18,37  

 49,52  

A3CZKT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6 H

SGD

 9,45

8.11.

 17,28

 24,93

 17,00  

 -