A3CPDQ

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.E2

EUR

 9,80

28.11.

 10,86

 22,50

 -4,02  

 -  

A2JCQU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

GBP

 7,99

28.11.

 17,74

 22,50

 16,46  

 40,95  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 446,74

28.11.

 14,69

 22,42

 27,00  

 66,99  

A0H1EU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 USD

USD

 32,43

28.11.

 17,33

 22,33

 11,52  

 58,12  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 187,62

28.11.

 15,75

 22,30

 29,77  

 62,01  

A2JCQX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

NZD

 8,66

28.11.

 17,61

 22,28

 17,78  

 42,43  

A3CM6E

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

EUR

 9,51

28.11.

 17,80

 22,27

 16,14  

 -  

A2AT0S

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.A2 EUR H

EUR

 159,42

28.11.

 20,75

 22,22

 48,21  

 66,76  

A0Q57F

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 USD

USD

 47,60

28.11.

 15,59

 22,21

 26,23  

 86,16  

A14QTY

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED CHF

CHF

 162,07

28.11.

 16,33

 22,18

 6,69  

 -  

A1J4NQ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR H

EUR

 19,70

28.11.

 22,36

 22,13

 51,54  

 97,20  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 87,66

28.11.

 17,26

 22,12

 16,14  

 48,15  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 172,23

28.11.

 16,99

 22,08

 6,29  

 26,26  

A3CM6B

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS C2 EUR

EUR

 11,35

28.11.

 13,96

 22,04

 2,44  

 -  

A2QR9A

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G H

EUR

 9,68

28.11.

 17,42

 22,02

 15,31  

 -  

A3EH5U

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 EUR

EUR

 11,20

28.11.

 17,15

 22,00

 -  

 -  

A2PSK9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 EUR

EUR

 14,15

28.11.

 14,85

 21,98

 3,89  

 48,79  

A3CZKT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6 H

SGD

 9,45

28.11.

 17,28

 21,94

 18,98  

 -  

A1J4M5

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2 H

EUR

 13,69

28.11.

 17,41

 21,91

 15,24  

 42,46  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 78,87

28.11.

 15,29

 21,88

 25,23  

 83,72