A2PF2U

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.AI2 EUR

EUR

 18,47

19.9.

 11,40

 21,04

 3,13  

 -  

A3DSG8

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 129,92

19.9.

 16,07

 21,01

 -  

 -  

A1J4HU

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 USD

USD

 9,23

19.9.

 10,32

 21,01

 3,49  

 13,15  

A3CTXZ

BGF FINTECH FUND A4 USD

USD

 6,34

19.9.

 8,93

 20,99

 -33,82  

 -  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 119,01

19.9.

 13,82

 20,98

 21,95  

 -  

A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 USD

USD

 22,87

19.9.

 10,22

 20,94

 3,44  

 13,11  

A2N4KR

BGF FINTECH FUND A2 USD

USD

 12,55

19.9.

 9,04

 20,91

 -33,81  

 17,73  

A0H1EU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 USD

USD

 31,64

19.9.

 14,47

 20,90

 10,21  

 62,01  

A0DKRP

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 USD

USD

 8,89

19.9.

 10,11

 20,87

 2,10  

 10,32  

A2PAEM

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2 H

EUR

 19,78

19.9.

 7,85

 20,83

 -37,29  

 54,53  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 24,02

19.9.

 18,38

 20,82

 27,97  

 78,06  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 67,63

19.9.

 13,06

 20,81

 25,80  

 83,03  

A2QM5W

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

SGD

 6,39

19.9.

 7,76

 20,79

 -35,13  

 -  

A1W1XH

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G GBP H

GBP

 15,59

19.9.

 12,13

 20,78

 27,07  

 51,29  

A2N9MQ

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 GBP H

GBP

 234,12

19.9.

 9,95

 20,78

 25,39  

 83,39  

A3DKWX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X10 USD

USD

 11,33

19.9.

 16,99

 20,78

 -  

 -  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD

USD

 97,55

19.9.

 16,97

 20,78

 23,43  

 76,11  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.X2 GBP H

GBP

 11,69

19.9.

 10,28

 20,76

 10,70  

 -  

A2PGPR

BGF EURO-MKTS.F.AI2 EUR

EUR

 15,59

19.9.

 11,76

 20,76

 10,96  

 -  

A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

USD

 175,92

19.9.

 10,44

 20,73

 11,58  

 -