A1C31S

BGF WORLD GOLD F.C2 EUR

EUR

 29,72

8.11.

 31,39

 37,02

 14,40  

 39,53  

A1H9GC

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G EUR

EUR

 16,39

8.11.

 9,74

 19,97

 14,39  

 41,92  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 144,45

8.11.

 14,26

 23,65

 14,38  

 27,39  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 120,40

8.11.

 11,89

 21,59

 14,36  

 44,49  

A14SE6

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I2 EUR

EUR

 16,18

8.11.

 9,77

 19,94

 14,35  

 41,81  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 EUR

EUR

 13,00

8.11.

 15,66

 20,15

 14,24  

 29,74  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 19,38

8.11.

 13,13

 23,44

 14,20  

 49,31  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 111,50

8.11.

 9,71

 22,78

 14,12  

 54,88  

A2N30R

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I2 EUR

EUR

 11,15

8.11.

 7,94

 9,85

 14,12  

 13,66  

A3CM6E

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

EUR

 9,50

8.11.

 17,68

 25,15

 14,10  

 -  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 135,85

8.11.

 14,75

 26,92

 14,04  

 54,38  

A3CWST

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 12,11

8.11.

 18,49

 26,15

 14,03  

 -  

A14N1U

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.D3 USD H

USD

 126,20

8.11.

 5,42

 8,32

 14,01  

 19,51  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 17,04

8.11.

 16,39

 23,66

 13,90  

 44,77  

A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 70,21

8.11.

 -22,13

 -10,63

 13,88  

 -11,43  

A118P7

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED USD

USD

 137,96

7.11.

 5,26

 8,24

 13,86  

 19,07  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 EUR

EUR

 86,06

8.11.

 15,12

 20,62

 13,76  

 47,69  

A2N9MQ

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.D2 GBP H

GBP

 225,48

8.11.

 5,89

 15,05

 13,76  

 71,01  

A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 USD

USD

 137,54

8.11.

 3,37

 3,78

 13,74  

 31,91  

A1XB20

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G GBP

GBP

 14,89

8.11.

 5,57

 15,26

 13,74  

 42,21